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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 445.00 | 11 911.00 | 2 534.00 | 14 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 260.00 | 65 761.00 | 17 499.00 | 83 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 143.00 | 77 672.00 | 44 472.00 | 122 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BT Marchandises | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 220.00 | | 174 220.00 | 174 220.00 |
BZ Autres créances | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CF Disponibilités | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 558.00 | | 332 558.00 | 332 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 701.00 | 77 672.00 | 377 030.00 | 454 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
DG Autres réserves | 158 910.00 | 157 990.00 | | 158 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 857.00 | 920.00 | | -33 857.00 |
DL TOTAL (I) | 165 323.00 | 199 180.00 | | 165 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 032.00 | 17 763.00 | | 11 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 7 153.00 | | 7 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 499.00 | 86 965.00 | | 86 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 889.00 | 62 652.00 | | 51 889.00 |
EA Autres dettes | 54 983.00 | 41 282.00 | | 54 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 707.00 | 215 978.00 | | 211 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 030.00 | 415 158.00 | | 377 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 250.00 | 11 421.00 | | 66 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 251.00 | 11 421.00 | | 66 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 888.00 | 51 888.00 | | 51 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 125.00 | 62 125.00 | | 62 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 032.00 | 4 623.00 | 6 409.00 | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 890.00 | 188 890.00 | | 188 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 188 890.00 | 570.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 544.00 | 205 135.00 | 6 409.00 | 211 544.00 |