| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 643.00 | 15 285.00 | 359.00 | 15 643.00 |
AH Fonds commercial | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 044.00 | 1 418 882.00 | 77 162.00 | 1 496 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 754.00 | 198 014.00 | 12 740.00 | 210 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 416.00 | 1 632 181.00 | 124 236.00 | 1 756 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 912.00 | | 231 912.00 | 231 912.00 |
BN En cours de production de biens | 351 179.00 | | 351 179.00 | 351 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943 113.00 | | 943 113.00 | 943 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 121.00 | 21 602.00 | 1 555 519.00 | 1 577 121.00 |
BZ Autres créances | 382 806.00 | | 382 806.00 | 382 806.00 |
CF Disponibilités | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 868.00 | 21 602.00 | 3 615 266.00 | 3 636 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 412.00 | 1 653 783.00 | 3 739 629.00 | 5 393 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 215 360.00 | 92 052.00 | | 215 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 728.00 | 123 308.00 | | 97 728.00 |
DK Provisions réglementées | 36 337.00 | 86 528.00 | | 36 337.00 |
DL TOTAL (I) | 899 424.00 | 851 888.00 | | 899 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 897.00 | 745 343.00 | | 467 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 998.00 | 94 238.00 | | 90 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 683.00 | 1 116 954.00 | | 1 995 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 626.00 | 471 324.00 | | 285 626.00 |
EA Autres dettes | | 7 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 840 205.00 | 2 435 281.00 | | 2 840 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 629.00 | 3 287 169.00 | | 3 739 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 576 482.00 | 1 604 112.00 | 7 180 594.00 | 5 576 482.00 |
FG Production vendue services | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 940.00 | 1 604 112.00 | 7 202 052.00 | 5 597 940.00 |
FM Production stockée | | | -59 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 191 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 916.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 910.00 | 30 598.00 | | 50 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 660.00 | 30 598.00 | | 52 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 4 268.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 1 906.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 6 174.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 731.00 | 24 424.00 | | 51 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 29 114.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 006.00 | 5 434 734.00 | | 7 277 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 278.00 | 5 311 427.00 | | 7 179 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 728.00 | 123 308.00 | | 97 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 935.00 | | 2 803.00 | 1 754 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 1 756 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 1 706 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 256.00 | | 2 803.00 | 1 705 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 526.00 | 110 917.00 | 1 261.00 | 1 522 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 013.00 | 1 272.00 | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 513.00 | 109 645.00 | 1 261.00 | 1 508 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 528.00 | 719.00 | 50 910.00 | 86 528.00 |
6T Sur comptes clients | 21 745.00 | | 142.00 | 21 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 745.00 | | 142.00 | 21 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 272.00 | 719.00 | 51 053.00 | 108 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | 50 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 683.00 | 1 995 683.00 | | 1 995 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 840.00 | | | 1 553 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VB T. V. A. | 101 791.00 | | | 101 791.00 |
VC Groupe et associés | 171 838.00 | | | 171 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 816.00 | 115 498.00 | 313 318.00 | 428 816.00 |
VI Groupe et associés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 266.00 | | | 196 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 385.00 | 1 987 341.00 | 24 044.00 | 2 011 385.00 |
VW T.V.A. | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 205.00 | 2 526 887.00 | 313 318.00 | 2 840 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |