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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
AH Fonds commercial | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 265.00 | 1 493 251.00 | 21 015.00 | 1 514 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 182.00 | 207 607.00 | 18 575.00 | 226 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 676.00 | 1 717 810.00 | 73 866.00 | 1 791 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 394.00 | | 238 394.00 | 238 394.00 |
BN En cours de production de biens | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 024 063.00 | | 1 024 063.00 | 1 024 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 367.00 | 21 602.00 | 1 999 764.00 | 2 021 367.00 |
BZ Autres créances | 240 846.00 | | 240 846.00 | 240 846.00 |
CF Disponibilités | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 388.00 | | 43 388.00 | 43 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 063.00 | 21 602.00 | 3 955 461.00 | 3 977 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 709.00 | 1 739 413.00 | 4 071 297.00 | 5 810 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 572 151.00 | 313 087.00 | | 572 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 447.00 | 259 064.00 | | 364 447.00 |
DK Provisions réglementées | 4 023.00 | 6 255.00 | | 4 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 621.00 | 1 128 406.00 | | 1 490 621.00 |
DP Provisions pour risques | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 190.00 | 349 565.00 | | 222 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 28 396.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 512.00 | 1 810 395.00 | | 1 811 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 791.00 | 362 605.00 | | 407 791.00 |
EA Autres dettes | 46 113.00 | 495.00 | | 46 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 706.00 | 2 551 455.00 | | 2 508 706.00 |
ED (V) | | 6 575.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 297.00 | 3 686 437.00 | | 4 071 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 524.00 | 37 752.00 | | 31 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 967 690.00 | 3 333 283.00 | 7 300 973.00 | 3 967 690.00 |
FG Production vendue services | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 837.00 | 3 333 283.00 | 7 316 120.00 | 3 982 837.00 |
FM Production stockée | | | -13 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 363 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 487 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 970.00 | |
GE Autres charges | | | 17 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 254.00 | 30 082.00 | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 895.00 | 30 082.00 | | 265 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 550.00 | | | 256 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 573.00 | 5 274.00 | | 287 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 677.00 | 24 808.00 | | -21 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 417.00 | 95 265.00 | | 118 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 233.00 | 6 715 140.00 | | 7 639 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 787.00 | 6 456 076.00 | | 7 274 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 447.00 | 259 064.00 | | 364 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 114 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 358.00 | | 282 867.00 | 1 765 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 549.00 | 1 791 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 549.00 | 1 740 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 130.00 | | 282 867.00 | 1 714 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 817.00 | 27 994.00 | | 1 689 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 680.00 | 273.00 | | 16 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 137.00 | 27 721.00 | | 1 673 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 255.00 | 1 023.00 | 3 255.00 | 6 255.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 857.00 | 72 993.00 | 3 255.00 | 27 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 023.00 | 3 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 512.00 | 1 811 512.00 | | 1 811 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 725.00 | 182 725.00 | | 182 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 069.00 | 153 069.00 | | 153 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 085.00 | | | 1 998 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VB T. V. A. | 140 325.00 | | | 140 325.00 |
VC Groupe et associés | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 666.00 | 124 893.00 | 65 773.00 | 190 666.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 938.00 | | | 120 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 663.00 | 2 282 318.00 | 24 344.00 | 2 306 663.00 |
VW T.V.A. | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 706.00 | 2 442 933.00 | 65 773.00 | 2 508 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |