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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 872.00 | 23 440.00 | 10 432.00 | 33 872.00 |
AH Fonds commercial | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787 592.00 | 1 816 454.00 | 971 138.00 | 2 787 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 040.00 | 149 723.00 | 76 317.00 | 226 040.00 |
AX Avances et acomptes | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 416.00 | 1 989 617.00 | 1 159 799.00 | 3 149 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 637.00 | | 221 637.00 | 221 637.00 |
BN En cours de production de biens | 185 583.00 | | 185 583.00 | 185 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 042 533.00 | | 1 042 533.00 | 1 042 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 205.00 | | 825 205.00 | 825 205.00 |
BZ Autres créances | 383 957.00 | | 383 957.00 | 383 957.00 |
CF Disponibilités | 2 517 419.00 | | 2 517 419.00 | 2 517 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 488.00 | | 46 488.00 | 46 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 240.00 | | 5 237 240.00 | 5 237 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 062.00 | 1 989 617.00 | 6 397 445.00 | 8 387 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 544.00 | 1 944 622.00 | | 1 833 544.00 |
DH Report à nouveau | 507 944.00 | 507 944.00 | | 507 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 050.00 | 88 922.00 | | 39 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 342.00 | 19 353.00 | | 14 342.00 |
DK Provisions réglementées | 349 297.00 | 294 119.00 | | 349 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 177.00 | 3 404 960.00 | | 3 294 177.00 |
DN Avances conditionnées | 105 213.00 | 79 918.00 | | 105 213.00 |
DO TOTAL (II) | 105 213.00 | 79 918.00 | | 105 213.00 |
DP Provisions pour risques | 406.00 | 4 838.00 | | 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 406.00 | 4 838.00 | | 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 397.00 | 3 067 031.00 | | 2 266 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 879.00 | 376 689.00 | | 432 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 285.00 | 337 831.00 | | 226 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 728.00 | 47 953.00 | | 61 728.00 |
EA Autres dettes | | 20 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 992 494.00 | 3 856 409.00 | | 2 992 494.00 |
ED (V) | 5 156.00 | 691.00 | | 5 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 445.00 | 7 346 817.00 | | 6 397 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 097.00 | 1 588 019.00 | | 1 183 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 829.00 | 1 804.00 | | 1 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 766 053.00 | 1 529 347.00 | 4 295 399.00 | 2 766 053.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 053.00 | 1 529 347.00 | 4 301 399.00 | 2 772 053.00 |
FM Production stockée | | | -130 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 055.00 | |
GE Autres charges | | | 18 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 6 507.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 592.00 | 12 963.00 | | 35 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 245.00 | 253.00 | | 6 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 279.00 | 19 723.00 | | 43 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 231.00 | 8 881.00 | | 21 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 423.00 | 148 031.00 | | 61 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 654.00 | 156 912.00 | | 82 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 376.00 | -137 188.00 | | -39 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 320.00 | -63 010.00 | | -62 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 243.00 | 4 635 201.00 | | 4 363 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 193.00 | 4 546 279.00 | | 4 324 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 050.00 | 88 922.00 | | 39 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 138.00 | | 285 425.00 | 2 958 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 147.00 | 3 149 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 147.00 | 3 080 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 764.00 | | 8 320.00 | 58 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 374.00 | | 276 105.00 | 2 898 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 036.00 | 261 056.00 | 89 475.00 | 1 818 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | 6 415.00 | | 17 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 011.00 | 254 641.00 | 89 475.00 | 1 801 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 119.00 | 61 423.00 | 6 245.00 | 294 119.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 838.00 | 406.00 | 4 838.00 | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 957.00 | 61 829.00 | 11 083.00 | 298 957.00 |
UG ‐ Financières | | 406.00 | 4 838.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 423.00 | 6 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 879.00 | 432 879.00 | | 432 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 825 205.00 | 825 205.00 | | 825 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VB T. V. A. | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VC Groupe et associés | 325 114.00 | 325 114.00 | | 325 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 568.00 | 460 377.00 | 1 698 979.00 | 2 264 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 057.00 | | | 740 057.00 |
VP Divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 651.00 | 1 256 651.00 | 1 000.00 | 1 257 651.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 289.00 | 1 183 097.00 | 1 698 979.00 | 2 987 289.00 |