| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 552.00 | 11 542.00 | 14 010.00 | 25 552.00 |
AH Fonds commercial | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 390.00 | 1 407 413.00 | 955 977.00 | 2 363 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 500.00 | 121 043.00 | 35 457.00 | 156 500.00 |
AX Avances et acomptes | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 329.00 | 1 539 998.00 | 1 076 331.00 | 2 616 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 983.00 | | 219 983.00 | 219 983.00 |
BN En cours de production de biens | 473 058.00 | | 473 058.00 | 473 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 302.00 | | 1 269 302.00 | 1 269 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 424.00 | 14 065.00 | 1 513 359.00 | 1 527 424.00 |
BZ Autres créances | 798 140.00 | | 798 140.00 | 798 140.00 |
CF Disponibilités | 277 637.00 | | 277 637.00 | 277 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 380.00 | 14 065.00 | 4 609 315.00 | 4 623 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 691.00 | 1 554 063.00 | 5 693 629.00 | 7 247 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 669.00 | 236 598.00 | | 1 283 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 953.00 | 1 047 071.00 | | 660 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DK Provisions réglementées | 146 341.00 | 28 750.00 | | 146 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 543.00 | 1 862 419.00 | | 2 647 543.00 |
DN Avances conditionnées | 79 918.00 | 39 055.00 | | 79 918.00 |
DO TOTAL (II) | 79 918.00 | 39 055.00 | | 79 918.00 |
DP Provisions pour risques | 7 983.00 | 50 259.00 | | 7 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 983.00 | 50 259.00 | | 7 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 082.00 | 87 524.00 | | 810 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 629.00 | 38 266.00 | | 214 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 253.00 | 1 425 220.00 | | 1 612 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 528.00 | 352 633.00 | | 264 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 122 568.00 | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 185.00 | 2 026 211.00 | | 2 958 185.00 |
ED (V) | | 3 458.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 629.00 | 3 981 403.00 | | 5 693 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 216.00 | 2 026 211.00 | | 2 150 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 897 385.00 | 5 460 562.00 | 8 357 947.00 | 2 897 385.00 |
FG Production vendue services | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 021.00 | 5 460 562.00 | 8 386 583.00 | 2 926 021.00 |
FM Production stockée | | | 211 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 663 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 932 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 505.00 | 39 434.00 | | 15 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 171.00 | 10 857.00 | | 47 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 354.00 | 2 400.00 | | 51 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 525.00 | 83 257.00 | | 98 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 955.00 | 16 890.00 | | 65 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 114.00 | 47 127.00 | | 118 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 069.00 | 64 017.00 | | 184 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 543.00 | 19 240.00 | | -85 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 684.00 | 440 928.00 | | 142 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 162.00 | 10 048 815.00 | | 8 762 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 101 209.00 | 9 001 744.00 | | 8 101 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 953.00 | 1 047 071.00 | | 660 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 558.00 | 250 312.00 | | 141 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 693.00 | | 930 639.00 | 1 685 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 2 616 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 58 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 2 556 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 315.00 | | 16 450.00 | 42 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 616.00 | | 914 189.00 | 1 642 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 175.00 | 123 827.00 | 4.00 | 1 416 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 2 440.00 | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 073.00 | 121 387.00 | 4.00 | 1 407 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 750.00 | 118 945.00 | 1 354.00 | 28 750.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 259.00 | 7 983.00 | 50 259.00 | 50 259.00 |
6T Sur comptes clients | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 074.00 | 126 928.00 | 51 613.00 | 93 074.00 |
UG ‐ Financières | | 7 983.00 | 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 114.00 | 51 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 253.00 | 1 612 253.00 | | 1 612 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 813.00 | 120 813.00 | | 120 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 680.00 | 1 511 680.00 | | 1 511 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 239 977.00 | 239 977.00 | | 239 977.00 |
VC Groupe et associés | 312 055.00 | 312 055.00 | | 312 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 019.00 | 50.00 | 188 239.00 | 808 019.00 |
VI Groupe et associés | 214 629.00 | 214 629.00 | | 214 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 851 500.00 | | | 851 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
VP Divers | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 209.00 | 236 209.00 | | 236 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 042.00 | 2 367 536.00 | 16 506.00 | 2 384 042.00 |
VW T.V.A. | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 185.00 | 2 150 216.00 | 188 239.00 | 2 958 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |