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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 680.00 | 273.00 | 16 952.00 |
AH Fonds commercial | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 834.00 | 1 469 637.00 | 31 197.00 | 1 500 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 296.00 | 203 500.00 | 9 796.00 | 213 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 358.00 | 1 689 817.00 | 75 541.00 | 1 765 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 174.00 | | 161 174.00 | 161 174.00 |
BN En cours de production de biens | 282 651.00 | | 282 651.00 | 282 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 245.00 | | 1 050 245.00 | 1 050 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 302.00 | 21 602.00 | 1 672 700.00 | 1 694 302.00 |
BZ Autres créances | 284 249.00 | | 284 249.00 | 284 249.00 |
CF Disponibilités | 96 903.00 | | 96 903.00 | 96 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632 498.00 | 21 602.00 | 3 610 895.00 | 3 632 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 397 856.00 | 1 711 419.00 | 3 686 437.00 | 5 397 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 313 087.00 | 215 360.00 | | 313 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 064.00 | 97 728.00 | | 259 064.00 |
DK Provisions réglementées | 6 255.00 | 36 337.00 | | 6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 406.00 | 899 424.00 | | 1 128 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 565.00 | 467 897.00 | | 349 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 396.00 | 90 998.00 | | 28 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 395.00 | 1 995 683.00 | | 1 810 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 605.00 | 285 626.00 | | 362 605.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 455.00 | 2 840 205.00 | | 2 551 455.00 |
ED (V) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 437.00 | 3 739 629.00 | | 3 686 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 753 495.00 | 1 803 803.00 | 6 557 298.00 | 4 753 495.00 |
FG Production vendue services | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 768 642.00 | 1 803 803.00 | 6 572 445.00 | 4 768 642.00 |
FM Production stockée | | | 38 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 677 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 636.00 | |
GE Autres charges | | | 9 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 331 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 082.00 | 50 910.00 | | 30 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 082.00 | 52 660.00 | | 30 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 274.00 | 210.00 | | 5 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | 928.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 808.00 | 51 731.00 | | 24 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 265.00 | 212.00 | | 95 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 140.00 | 7 277 006.00 | | 6 715 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 076.00 | 7 179 278.00 | | 6 456 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 064.00 | 97 728.00 | | 259 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 987.00 | 184 714.00 | | 114 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 416.00 | | 8 942.00 | 1 756 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 857.00 | | 1 309.00 | 48 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 797.00 | | 7 333.00 | 1 706 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 300.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 181.00 | 57 636.00 | | 1 632 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 285.00 | 1 395.00 | | 15 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 896.00 | 56 241.00 | | 1 616 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 337.00 | | 30 082.00 | 36 337.00 |
6T Sur comptes clients | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 939.00 | | 30 082.00 | 57 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 395.00 | 1 810 395.00 | | 1 810 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 408.00 | 173 408.00 | | 173 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 764.00 | 154 764.00 | | 154 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 021.00 | | | 1 671 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VB T. V. A. | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
VC Groupe et associés | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 813.00 | 118 901.00 | 192 912.00 | 311 813.00 |
VI Groupe et associés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 899.00 | | | 111 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 586.00 | 2 018 242.00 | 24 344.00 | 2 042 586.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 455.00 | 2 358 543.00 | 192 912.00 | 2 551 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |