| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
AH Fonds commercial | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 609.00 | 1 294 193.00 | 216 416.00 | 1 510 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 007.00 | 112 880.00 | 19 127.00 | 132 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 693.00 | 1 416 175.00 | 269 518.00 | 1 685 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 629.00 | | 297 629.00 | 297 629.00 |
BN En cours de production de biens | 450 303.00 | | 450 303.00 | 450 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 611.00 | | 1 080 611.00 | 1 080 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 072.00 | 14 065.00 | 1 373 008.00 | 1 387 072.00 |
BZ Autres créances | 162 954.00 | | 162 954.00 | 162 954.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 295 144.00 | | 295 144.00 | 295 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 690.00 | 14 065.00 | 3 711 626.00 | 3 725 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 642.00 | 1 430 240.00 | 3 981 403.00 | 5 411 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 236 598.00 | | | 236 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 071.00 | 364 447.00 | | 1 047 071.00 |
DK Provisions réglementées | 28 750.00 | 4 023.00 | | 28 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 419.00 | 1 490 621.00 | | 1 862 419.00 |
DN Avances conditionnées | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DO TOTAL (II) | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
DP Provisions pour risques | 50 259.00 | 71 970.00 | | 50 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 259.00 | 71 970.00 | | 50 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 524.00 | 220 190.00 | | 87 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 266.00 | -21 100.00 | | 38 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 788.00 | 1 811 512.00 | | 1 547 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 633.00 | 407 791.00 | | 352 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 211.00 | 2 508 706.00 | | 2 026 211.00 |
ED (V) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 403.00 | 4 071 297.00 | | 3 981 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 867.00 | 2 442 933.00 | | 2 006 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 524.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 220 028.00 | 6 314 648.00 | 9 534 676.00 | 3 220 028.00 |
FG Production vendue services | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 175.00 | 6 314 648.00 | 9 549 823.00 | 3 235 175.00 |
FM Production stockée | | | 211 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 964 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 218 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 434.00 | 42 027.00 | | 39 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 857.00 | 6 091.00 | | 10 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 256 550.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 400.00 | 3 254.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 257.00 | 265 895.00 | | 83 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 127.00 | 31 023.00 | | 47 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 017.00 | 287 573.00 | | 64 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 240.00 | -21 677.00 | | 19 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 928.00 | 118 417.00 | | 440 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 815.00 | 7 639 233.00 | | 10 048 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 001 744.00 | 7 274 787.00 | | 9 001 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 047 071.00 | 364 477.00 | | 1 047 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 312.00 | 55 455.00 | | 250 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 676.00 | | 227 320.00 | 1 791 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 303.00 | 1 685 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 851.00 | 42 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 152.00 | 1 642 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 448.00 | | 227 320.00 | 1 740 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 810.00 | 31 316.00 | 333 003.00 | 1 717 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 858.00 | 31 316.00 | 333 003.00 | 1 700 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 023.00 | 27 127.00 | 2 400.00 | 4 023.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 970.00 | 20 259.00 | 41 970.00 | 71 970.00 |
6T Sur comptes clients | 21 602.00 | | 7 538.00 | 21 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 602.00 | | 7 538.00 | 21 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 596.00 | 47 386.00 | 51 908.00 | 97 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 49 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 127.00 | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 788.00 | 1 547 788.00 | | 1 547 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 076.00 | 130 076.00 | | 130 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 560.00 | 181 560.00 | | 181 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 328.00 | 1 371 328.00 | | 1 371 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
VB T. V. A. | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
VC Groupe et associés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 524.00 | 68 180.00 | 19 344.00 | 87 524.00 |
VI Groupe et associés | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 536.00 | | | 124 536.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 764.00 | 1 586 258.00 | 16 506.00 | 1 602 764.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 211.00 | 2 006 867.00 | 19 344.00 | 2 026 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |