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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 780.00 | 140 336.00 | 7 444.00 | 147 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 481.00 | 107 290.00 | 153 191.00 | 260 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 696.00 | 256 071.00 | 234 626.00 | 490 696.00 |
BT Marchandises | 235 966.00 | | 235 966.00 | 235 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 992.00 | 4 442.00 | 99 551.00 | 103 992.00 |
BZ Autres créances | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
CF Disponibilités | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 307.00 | 4 442.00 | 408 865.00 | 413 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 003.00 | 260 512.00 | 643 491.00 | 904 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 808.00 | 250 208.00 | | 288 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 847.00 | 38 600.00 | | -23 847.00 |
DL TOTAL (I) | 273 346.00 | 297 193.00 | | 273 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 922.00 | 104 908.00 | | 155 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 201.00 | 29 119.00 | | 15 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 820.00 | 139 466.00 | | 131 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 027.00 | 85 930.00 | | 60 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 145.00 | 366 600.00 | | 370 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 491.00 | 663 793.00 | | 643 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 421.00 | | 1 278 421.00 | 1 278 421.00 |
FD Production vendue biens | -3 611.00 | | -3 611.00 | -3 611.00 |
FG Production vendue services | 452 966.00 | | 452 966.00 | 452 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 776.00 | | 1 727 776.00 | 1 727 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 375.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 513.00 | 431.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 2 158.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 638.00 | 23.00 | | 4 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 638.00 | 1 667.00 | | 4 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | 491.00 | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 768.00 | 1 868 223.00 | | 1 735 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 615.00 | 1 829 623.00 | | 1 759 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 847.00 | 38 600.00 | | -23 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 500.00 | | 139 460.00 | 416 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 264.00 | 490 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 264.00 | 414 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 509.00 | | 139 460.00 | 340 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 695.00 | 22 375.00 | | 233 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 695.00 | 22 375.00 | | 231 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 820.00 | 131 820.00 | | 131 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 756.00 | 28 756.00 | | 28 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 93 160.00 | | | 93 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 199.00 | 34 639.00 | 80 020.00 | 132 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VP Divers | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 558.00 | 145 039.00 | 10 519.00 | 155 558.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 145.00 | 272 586.00 | 80 020.00 | 370 145.00 |