| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 436.00 | 147 678.00 | 15 758.00 | 163 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 166.00 | 150 532.00 | 146 634.00 | 297 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 537.00 | 306 654.00 | 236 883.00 | 543 537.00 |
BT Marchandises | 250 877.00 | | 250 877.00 | 250 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 573.00 | 9 028.00 | 166 545.00 | 175 573.00 |
BZ Autres créances | 62 946.00 | | 62 946.00 | 62 946.00 |
CF Disponibilités | 151 693.00 | | 151 693.00 | 151 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 242.00 | 9 028.00 | 634 214.00 | 643 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 779.00 | 315 682.00 | 871 097.00 | 1 186 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 055.00 | 264 961.00 | | 363 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 344.00 | 125 594.00 | | 41 344.00 |
DL TOTAL (I) | 412 784.00 | 398 940.00 | | 412 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 913.00 | 127 456.00 | | 103 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 15 201.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 250.00 | 154 441.00 | | 212 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 438.00 | 128 690.00 | | 124 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 313.00 | 432 963.00 | | 458 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 097.00 | 831 903.00 | | 871 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 168.00 | 334 610.00 | | 386 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 393.00 | | 1 991 393.00 | 1 991 393.00 |
FD Production vendue biens | -5 053.00 | | -5 053.00 | -5 053.00 |
FG Production vendue services | 582 465.00 | | 582 465.00 | 582 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 805.00 | | 2 568 805.00 | 2 568 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | 726.00 | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 298.00 | 235.00 | | 4 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 961.00 | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 106.00 | 645.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 663.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 794.00 | 298.00 | | 1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 26 241.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 317.00 | 2 433 763.00 | | 2 590 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 973.00 | 2 308 169.00 | | 2 548 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 344.00 | 125 594.00 | | 41 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 825.00 | | 14 712.00 | 528 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 334.00 | | 14 712.00 | 452 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 745.00 | 24 909.00 | | 281 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 745.00 | 24 909.00 | | 279 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 738.00 | 722.00 | 1 432.00 | 9 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 738.00 | 722.00 | 1 432.00 | 9 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 738.00 | 722.00 | 1 432.00 | 9 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 250.00 | 212 250.00 | | 212 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 913.00 | 31 769.00 | 72 145.00 | 103 913.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
VP Divers | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 691.00 | 240 672.00 | 11 019.00 | 251 691.00 |
VW T.V.A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 313.00 | 386 168.00 | 72 145.00 | 458 313.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |