| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 685.00 | 151 658.00 | 13 027.00 | 164 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 767.00 | 171 502.00 | 175 265.00 | 346 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 487.00 | 331 604.00 | 262 884.00 | 594 487.00 |
BT Marchandises | 252 152.00 | | 252 152.00 | 252 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 210.00 | 4 007.00 | 157 203.00 | 161 210.00 |
BZ Autres créances | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
CF Disponibilités | 269 956.00 | | 269 956.00 | 269 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 477.00 | 4 007.00 | 695 470.00 | 699 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 964.00 | 335 611.00 | 958 354.00 | 1 293 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 022.00 | 363 055.00 | | 184 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 465.00 | 41 344.00 | | 100 465.00 |
DL TOTAL (I) | 485 249.00 | 412 784.00 | | 485 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 727.00 | 103 913.00 | | 104 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 535.00 | 10 535.00 | | 24 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 824.00 | 212 250.00 | | 253 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 019.00 | 124 438.00 | | 90 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 105.00 | 458 313.00 | | 473 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 354.00 | 871 097.00 | | 958 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 908.00 | 386 168.00 | | 407 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 254.00 | | 2 075 254.00 | 2 075 254.00 |
FD Production vendue biens | -2 988.00 | | -2 988.00 | -2 988.00 |
FG Production vendue services | 590 027.00 | | 590 027.00 | 590 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 293.00 | | 2 662 293.00 | 2 662 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 596 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | 602.00 | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 184.00 | 4 298.00 | | 17 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 552.00 | 4 900.00 | | 17 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 106.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 455.00 | 1 794.00 | | 17 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 438.00 | 1 486.00 | | 26 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 008.00 | 2 590 317.00 | | 2 741 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 543.00 | 2 548 973.00 | | 2 640 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 465.00 | 41 344.00 | | 100 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 537.00 | | 50 950.00 | 543 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 046.00 | | 50 850.00 | 467 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 019.00 | | 100.00 | 11 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 654.00 | 24 950.00 | | 306 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 654.00 | 24 950.00 | | 304 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 028.00 | 1 850.00 | 6 871.00 | 9 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 028.00 | 1 850.00 | 6 871.00 | 9 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028.00 | 1 850.00 | 6 871.00 | 9 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 6 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 824.00 | 253 824.00 | | 253 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 156 403.00 | 156 403.00 | | 156 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VB T. V. A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VC Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 727.00 | 39 530.00 | 65 197.00 | 104 727.00 |
VI Groupe et associés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 488.00 | 177 369.00 | 11 119.00 | 188 488.00 |
VW T.V.A. | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 105.00 | 407 908.00 | 65 197.00 | 473 105.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |