| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 044.00 | 144 193.00 | 6 852.00 | 151 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 845.00 | 129 109.00 | 165 737.00 | 294 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 825.00 | 281 745.00 | 247 080.00 | 528 825.00 |
BT Marchandises | 273 741.00 | | 273 741.00 | 273 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 971.00 | 9 738.00 | 103 233.00 | 112 971.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 188 803.00 | | 188 803.00 | 188 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 562.00 | 9 738.00 | 584 823.00 | 594 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 387.00 | 291 483.00 | 831 903.00 | 1 123 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 961.00 | 288 808.00 | | 264 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 594.00 | -23 847.00 | | 125 594.00 |
DL TOTAL (I) | 398 940.00 | 273 346.00 | | 398 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 456.00 | 155 922.00 | | 127 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 441.00 | 131 820.00 | | 154 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 690.00 | 60 027.00 | | 128 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 963.00 | 370 145.00 | | 432 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 903.00 | 643 491.00 | | 831 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 035.00 | | 1 839 035.00 | 1 839 035.00 |
FD Production vendue biens | -3 274.00 | | -3 274.00 | -3 274.00 |
FG Production vendue services | 535 349.00 | | 535 349.00 | 535 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 110.00 | | 2 371 110.00 | 2 371 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 297.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235.00 | 2 513.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | 2 513.00 | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 4 638.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 4 638.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | -2 125.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 763.00 | 1 735 768.00 | | 2 433 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 169.00 | 1 759 615.00 | | 2 308 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 594.00 | -23 847.00 | | 125 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 696.00 | | 38 128.00 | 490 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 705.00 | | 37 628.00 | 414 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519.00 | | 500.00 | 10 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 071.00 | 25 675.00 | | 256 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 071.00 | 25 675.00 | | 254 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | 5 297.00 | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | 5 297.00 | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 5 297.00 | | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 441.00 | 154 441.00 | | 154 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
UX Autres créances clients | 100 420.00 | | | 100 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 456.00 | 29 102.00 | 91 259.00 | 127 456.00 |
VI Groupe et associés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VP Divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 831.00 | 120 812.00 | 11 019.00 | 131 831.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 963.00 | 334 610.00 | 91 259.00 | 432 963.00 |