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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 033.00 | 171 245.00 | 24 788.00 | 196 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 053.00 | 260 248.00 | 208 805.00 | 469 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 121.00 | 439 937.00 | 308 184.00 | 748 121.00 |
BT Marchandises | 266 726.00 | | 266 726.00 | 266 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 247.00 | 6 434.00 | 203 812.00 | 210 247.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 286.00 | 6 434.00 | 633 852.00 | 640 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 407.00 | 446 371.00 | 942 036.00 | 1 388 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 670.00 | 209 114.00 | | 229 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 239.00 | 50 555.00 | | 57 239.00 |
DL TOTAL (I) | 506 909.00 | 479 670.00 | | 506 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 634.00 | 240 624.00 | | 61 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031.00 | 47 531.00 | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 242.00 | 226 648.00 | | 236 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 219.00 | 136 911.00 | | 122 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 127.00 | 663 681.00 | | 435 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 036.00 | 1 143 351.00 | | 942 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 254.00 | 613 052.00 | | 404 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 205.00 | | 1 975 205.00 | 1 975 205.00 |
FD Production vendue biens | -8 972.00 | | -8 972.00 | -8 972.00 |
FG Production vendue services | 696 844.00 | | 696 844.00 | 696 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 077.00 | | 2 663 077.00 | 2 663 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 442 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 90.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | 2 807.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | 2 897.00 | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 351.00 | 1 682.00 | | -4 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 135.00 | 12 225.00 | | 15 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 857.00 | 2 663 827.00 | | 2 704 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 618.00 | 2 613 271.00 | | 2 647 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 239.00 | 50 555.00 | | 57 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 783.00 | | 24 217.00 | 734 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 879.00 | 748 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 879.00 | 671 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 192.00 | | 24 217.00 | 658 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 140.00 | 43 797.00 | | 396 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 140.00 | 43 797.00 | | 394 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 5 581.00 | 1 597.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 5 581.00 | 1 597.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 5 581.00 | 1 597.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 581.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 242.00 | 236 242.00 | | 236 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 856.00 | 54 856.00 | | 54 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 202 526.00 | 202 526.00 | | 202 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VC Groupe et associés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 634.00 | 30 761.00 | 30 873.00 | 61 634.00 |
VI Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 945.00 | | | 216 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 750.00 | 222 631.00 | 11 119.00 | 233 750.00 |
VW T.V.A. | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 127.00 | 404 254.00 | 30 873.00 | 435 127.00 |