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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 307.00 | 162 331.00 | 28 976.00 | 191 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 441.00 | 225 365.00 | 235 076.00 | 460 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 783.00 | 396 140.00 | 338 643.00 | 734 783.00 |
BT Marchandises | 270 396.00 | | 270 396.00 | 270 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 144.00 | 2 450.00 | 195 694.00 | 198 144.00 |
BZ Autres créances | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CF Disponibilités | 308 065.00 | | 308 065.00 | 308 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 158.00 | 2 450.00 | 804 708.00 | 807 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 941.00 | 398 590.00 | 1 143 351.00 | 1 541 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 114.00 | 201 249.00 | | 209 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 555.00 | 27 865.00 | | 50 555.00 |
DL TOTAL (I) | 479 670.00 | 449 114.00 | | 479 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 624.00 | 95 221.00 | | 240 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 531.00 | 21 281.00 | | 47 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 648.00 | 195 382.00 | | 226 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 911.00 | 96 261.00 | | 136 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 681.00 | 423 146.00 | | 663 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 351.00 | 872 260.00 | | 1 143 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 998 337.00 | | 1 998 337.00 | 1 998 337.00 |
FD Production vendue biens | -7 306.00 | | -7 306.00 | -7 306.00 |
FG Production vendue services | 633 559.00 | | 633 559.00 | 633 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 589.00 | | 2 624 589.00 | 2 624 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 579.00 | 187.00 | | 4 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579.00 | 187.00 | | 4 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 84.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | 3 422.00 | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897.00 | 3 506.00 | | 2 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 682.00 | -3 319.00 | | 1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 5 053.00 | | 12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 827.00 | 2 842 029.00 | | 2 663 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 271.00 | 2 814 164.00 | | 2 613 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 555.00 | 27 865.00 | | 50 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 394.00 | | 128 234.00 | 625 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 845.00 | 734 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 845.00 | 658 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 803.00 | | 128 234.00 | 548 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 445.00 | 34 695.00 | | 361 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 445.00 | 34 695.00 | | 359 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 007.00 | 1 163.00 | 2 720.00 | 4 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 007.00 | 1 163.00 | 2 720.00 | 4 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 007.00 | 1 163.00 | 2 720.00 | 4 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 648.00 | 226 648.00 | | 226 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
UX Autres créances clients | 195 204.00 | 195 204.00 | | 195 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 624.00 | 189 994.00 | 50 629.00 | 240 624.00 |
VI Groupe et associés | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 784.00 | | | 215 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 815.00 | 239 815.00 | | 239 815.00 |
VW T.V.A. | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 681.00 | 613 052.00 | 50 629.00 | 663 681.00 |