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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 7 411.00 | 1 798.00 | 9 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 893.00 | 113 490.00 | 41 403.00 | 154 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 090.00 | 282 942.00 | 384 148.00 | 667 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 540.00 | 403 843.00 | 427 697.00 | 831 540.00 |
BT Marchandises | 102 332.00 | | 102 332.00 | 102 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 296.00 | 48 922.00 | 501 374.00 | 550 296.00 |
BZ Autres créances | 310 030.00 | | 310 030.00 | 310 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
CF Disponibilités | 525 755.00 | | 525 755.00 | 525 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 828.00 | 48 922.00 | 1 567 906.00 | 1 616 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 368.00 | 452 765.00 | 1 995 602.00 | 2 448 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254 767.00 | | | 254 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 341.00 | 955 449.00 | | 1 039 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 629.00 | 283 892.00 | | 288 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 684.00 | 57 739.00 | | 41 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 577.00 | 1 339 004.00 | | 1 411 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 552.00 | 568 384.00 | | 405 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 838.00 | 158 394.00 | | 165 838.00 |
EA Autres dettes | 12 635.00 | 17 675.00 | | 12 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 025.00 | 744 454.00 | | 584 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 602.00 | 2 083 458.00 | | 1 995 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 025.00 | 7 444.00 | | 584 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 300 141.00 | 4 284.00 | 6 304 424.00 | 6 300 141.00 |
FG Production vendue services | 81 853.00 | 123.00 | 81 976.00 | 81 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 994.00 | 4 407.00 | 6 386 401.00 | 6 381 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 553.00 | |
GE Autres charges | | | 14 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 039 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 235.00 | 9 051.00 | | 6 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 640.00 | 9 051.00 | | 9 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 150.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 150.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 410.00 | 8 901.00 | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 158.00 | 84 397.00 | | 88 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 426.00 | 6 482 219.00 | | 6 416 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 797.00 | 6 198 327.00 | | 6 127 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 629.00 | 283 892.00 | | 288 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 766.00 | | 18 460.00 | 818 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 831 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 821 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 619.00 | | 12 050.00 | 515 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 704.00 | 55 825.00 | 5 686.00 | 353 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 799.00 | 4 612.00 | | 2 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 905.00 | 51 214.00 | 5 686.00 | 350 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 660.00 | 11 553.00 | 10 291.00 | 47 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 660.00 | 11 553.00 | 10 291.00 | 47 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 660.00 | 11 553.00 | 10 291.00 | 47 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 553.00 | 10 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 552.00 | 405 552.00 | | 405 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 487 308.00 | | | 487 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VB T. V. A. | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 264.00 | | | 258 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 602.00 | 633 792.00 | 254 810.00 | 888 602.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 025.00 | 584 025.00 | | 584 025.00 |