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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 9 393.00 | 1 216.00 | 10 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 800.00 | 96 565.00 | 53 235.00 | 149 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 246.00 | 334 351.00 | 363 895.00 | 698 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 003.00 | 440 310.00 | 418 693.00 | 859 003.00 |
BT Marchandises | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 447.00 | 40 369.00 | 543 078.00 | 583 447.00 |
BZ Autres créances | 176 425.00 | | 176 425.00 | 176 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
CF Disponibilités | 795 174.00 | | 795 174.00 | 795 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 800.00 | 40 369.00 | 1 767 431.00 | 1 807 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 803.00 | 480 679.00 | 2 186 125.00 | 2 666 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 161 366.00 | 1 127 970.00 | | 1 161 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 218.00 | 233 396.00 | | 278 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 213.00 | 35 449.00 | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 721.00 | 1 438 738.00 | | 1 510 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 173.00 | 433 768.00 | | 486 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 068.00 | 174 805.00 | | 174 068.00 |
EA Autres dettes | 15 163.00 | 13 781.00 | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 404.00 | 622 354.00 | | 675 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 125.00 | 2 061 092.00 | | 2 186 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 404.00 | 622 354.00 | | 675 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809 269.00 | 3 030.00 | 6 812 299.00 | 6 809 269.00 |
FG Production vendue services | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 905 619.00 | 3 030.00 | 6 908 649.00 | 6 905 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 919 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 823 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 9 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 585 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 235.00 | 11 402.00 | | 6 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | 11 476.00 | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 35.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 683.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | 10 793.00 | | 6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 235.00 | 57 008.00 | | 65 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 840.00 | 6 346 056.00 | | 6 928 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 622.00 | 6 112 660.00 | | 6 650 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 218.00 | 233 396.00 | | 278 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 518.00 | 32 699.00 | | 31 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 460.00 | | 49 160.00 | 824 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 617.00 | 859 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 617.00 | 848 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | 1 400.00 | 9 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 903.00 | | 47 760.00 | 814 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 068.00 | 58 859.00 | 14 617.00 | 396 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 209.00 | 184.00 | | 9 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 859.00 | 58 675.00 | 14 617.00 | 386 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 139.00 | 7 927.00 | 697.00 | 33 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 139.00 | 7 927.00 | 697.00 | 33 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 139.00 | 7 927.00 | 697.00 | 33 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 927.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 173.00 | 486 173.00 | | 486 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 718.00 | 68 718.00 | | 68 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 533 671.00 | | | 533 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 776.00 | | | 49 776.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 812.00 | | | 137 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 747.00 | 736 928.00 | 49 819.00 | 786 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 404.00 | 675 404.00 | | 675 404.00 |