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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 529.00 | 10 440.00 | 1 089.00 | 11 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 168.00 | 141 193.00 | 28 974.00 | 170 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 493.00 | 458 622.00 | 298 870.00 | 757 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 537.00 | 610 256.00 | 329 281.00 | 939 537.00 |
BT Marchandises | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 951.00 | 16 583.00 | 561 368.00 | 577 951.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CF Disponibilités | 348 135.00 | | 348 135.00 | 348 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 228.00 | 16 583.00 | 1 164 645.00 | 1 181 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 765.00 | 626 839.00 | 1 493 926.00 | 2 120 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 563 652.00 | 831 908.00 | | 563 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 250.00 | 131 744.00 | | 175 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 724.00 | 57 059.00 | | 46 724.00 |
DL TOTAL (I) | 827 550.00 | 1 062 635.00 | | 827 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 152.00 | 535 350.00 | | 473 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 929.00 | 159 272.00 | | 189 929.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 1 991.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 376.00 | 696 612.00 | | 666 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 926.00 | 1 759 247.00 | | 1 493 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 376.00 | 696 612.00 | | 666 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 159.00 | | 8 247.00 | 932 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869.00 | 939 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 927 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 282.00 | | 8 247.00 | 920 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 531.00 | 62 593.00 | 869.00 | 548 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 440.00 | 1 000.00 | | 9 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 091.00 | 61 593.00 | 869.00 | 539 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 065.00 | 2 676.00 | 158.00 | 14 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 065.00 | 2 676.00 | 158.00 | 14 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 065.00 | 2 676.00 | 158.00 | 14 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676.00 | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 152.00 | 473 152.00 | | 473 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 604.00 | 112 604.00 | | 112 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 559 097.00 | 559 097.00 | | 559 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 194.00 | 609 298.00 | 18 897.00 | 628 194.00 |
VW T.V.A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 376.00 | 666 376.00 | | 666 376.00 |