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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 529.00 | 10 529.00 | 1 000.00 | 11 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 168.00 | 165 816.00 | 4 351.00 | 170 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 018.00 | 483 018.00 | 298 001.00 | 781 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 063.00 | 659 363.00 | 303 699.00 | 963 063.00 |
BT Marchandises | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 234.00 | 23 074.00 | 571 159.00 | 594 234.00 |
BZ Autres créances | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CF Disponibilités | 104 678.00 | | 104 678.00 | 104 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 898.00 | 23 074.00 | 1 027 824.00 | 1 050 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 961.00 | 682 438.00 | 1 331 523.00 | 2 013 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 438 902.00 | | | 438 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 661.00 | | | 93 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 610 875.00 | | | 610 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 814.00 | | | 532 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 835.00 | | | 187 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 649.00 | | | 720 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 523.00 | | | 1 331 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 649.00 | | | 720 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 537.00 | | 59 443.00 | 939 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 917.00 | 963 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 917.00 | 951 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 660.00 | | 59 443.00 | 927 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 256.00 | 85 024.00 | 35 917.00 | 610 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 89.00 | | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 816.00 | 84 936.00 | 35 917.00 | 599 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 583.00 | 18 713.00 | 12 222.00 | 16 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 583.00 | 18 713.00 | 12 222.00 | 16 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 583.00 | 18 713.00 | 12 222.00 | 16 583.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 713.00 | 12 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 552 322.00 | 552 322.00 | | 552 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VB T. V. A. | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 558.00 | 674 515.00 | 43.00 | 674 558.00 |