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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 609.00 | 9 860.00 | 749.00 | 10 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 596.00 | 110 389.00 | 41 208.00 | 151 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 270.00 | 376 066.00 | 323 204.00 | 699 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 822.00 | 496 314.00 | 365 508.00 | 861 822.00 |
BT Marchandises | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 148.00 | 33 479.00 | 605 669.00 | 639 148.00 |
BZ Autres créances | 183 655.00 | | 183 655.00 | 183 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
CF Disponibilités | 556 066.00 | | 556 066.00 | 556 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 218.00 | 33 479.00 | 1 595 739.00 | 1 629 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 041.00 | 529 793.00 | 1 961 247.00 | 2 491 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 039 584.00 | 1 161 366.00 | | 1 039 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 324.00 | 278 218.00 | | 192 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 978.00 | 29 213.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 809.00 | 1 510 721.00 | | 1 296 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 097.00 | 486 173.00 | | 492 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 419.00 | 174 068.00 | | 165 419.00 |
EA Autres dettes | 6 921.00 | 15 163.00 | | 6 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 438.00 | 675 404.00 | | 664 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 247.00 | 2 186 125.00 | | 1 961 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 438.00 | 675 404.00 | | 664 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 802 831.00 | 921.00 | 6 803 753.00 | 6 802 831.00 |
FG Production vendue services | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 213.00 | 921.00 | 6 899 134.00 | 6 898 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 897 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 25 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 709 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | 6 183.00 | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 831.00 | 65 235.00 | | 20 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 540.00 | 6 928 840.00 | | 6 922 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 216.00 | 6 650 622.00 | | 6 730 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 324.00 | 278 218.00 | | 192 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 003.00 | | 10 263.00 | 859 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 443.00 | 861 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 443.00 | 850 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 047.00 | | 10 263.00 | 848 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 310.00 | 63 448.00 | 7 443.00 | 440 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | 467.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 917.00 | 62 981.00 | 7 443.00 | 430 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 369.00 | 7 041.00 | 13 931.00 | 40 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 369.00 | 7 041.00 | 13 931.00 | 40 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 369.00 | 7 041.00 | 13 931.00 | 40 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 041.00 | 13 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 097.00 | 492 097.00 | | 492 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 611.00 | 56 611.00 | | 56 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 597 466.00 | 597 466.00 | | 597 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
VB T. V. A. | 35 786.00 | 35 786.00 | | 35 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 066.00 | 62 867.00 | 15 198.00 | 78 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 399.00 | 796 477.00 | 56 923.00 | 853 399.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 438.00 | 664 438.00 | | 664 438.00 |