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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 505.00 | 90 352.00 | 38 153.00 | 128 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 399.00 | 296 507.00 | 389 892.00 | 686 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 460.00 | 396 068.00 | 428 392.00 | 824 460.00 |
BT Marchandises | 132 707.00 | | 132 707.00 | 132 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 949.00 | 33 139.00 | 488 810.00 | 521 949.00 |
BZ Autres créances | 286 332.00 | | 286 332.00 | 286 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 332.00 | | 100 332.00 | 100 332.00 |
CF Disponibilités | 598 815.00 | | 598 815.00 | 598 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 838.00 | 33 139.00 | 1 632 699.00 | 1 665 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 298.00 | 429 207.00 | 2 061 092.00 | 2 490 298.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 970.00 | 1 039 341.00 | | 1 127 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 396.00 | 288 629.00 | | 233 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 449.00 | 41 684.00 | | 35 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 738.00 | 1 411 577.00 | | 1 438 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 768.00 | 405 552.00 | | 433 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 805.00 | 165 838.00 | | 174 805.00 |
EA Autres dettes | 13 781.00 | 12 635.00 | | 13 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 354.00 | 584 025.00 | | 622 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 092.00 | 1 995 602.00 | | 2 061 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 354.00 | 584 025.00 | | 622 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 192 588.00 | 20 518.00 | 6 213 106.00 | 6 192 588.00 |
FG Production vendue services | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 934.00 | 20 518.00 | 6 296 452.00 | 6 275 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 329 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 387 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 35 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 054 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 3 405.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 402.00 | 6 235.00 | | 11 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 476.00 | 9 640.00 | | 11 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 230.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 230.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 793.00 | 9 410.00 | | 10 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 008.00 | 88 158.00 | | 57 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 346 056.00 | 6 416 426.00 | | 6 346 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 112 660.00 | 6 127 797.00 | | 6 112 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 396.00 | 288 629.00 | | 233 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 540.00 | | 56 875.00 | 831 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 955.00 | 824 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 955.00 | 814 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 983.00 | | 56 875.00 | 821 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 843.00 | 55 531.00 | 63 307.00 | 403 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 1 798.00 | | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 433.00 | 53 733.00 | 63 307.00 | 396 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 922.00 | 7 025.00 | 22 808.00 | 48 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 922.00 | 7 025.00 | 22 808.00 | 48 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 922.00 | 7 025.00 | 22 808.00 | 48 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 025.00 | 22 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 768.00 | 433 768.00 | | 433 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 680.00 | 103 680.00 | | 103 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 480 903.00 | | | 480 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
VB T. V. A. | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 027.00 | 658 847.00 | 175 180.00 | 834 027.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 354.00 | 622 354.00 | | 622 354.00 |