| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 426.00 | 391 324.00 | 168 102.00 | 559 426.00 |
AH Fonds commercial | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
AN Terrains | 16 546.00 | 2 928.00 | 13 618.00 | 16 546.00 |
AP Constructions | 1 117 741.00 | 430 569.00 | 687 172.00 | 1 117 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 823 350.00 | 3 110 191.00 | 1 713 159.00 | 4 823 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 290 746.00 | 3 871 577.00 | 2 419 169.00 | 6 290 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 364.00 | | 175 364.00 | 175 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 121 776.00 | 7 806 588.00 | 5 315 188.00 | 13 121 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 716.00 | | 1 338 716.00 | 1 338 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 343 112.00 | 31 397.00 | 5 311 715.00 | 5 343 112.00 |
BZ Autres créances | 11 959 186.00 | | 11 959 186.00 | 11 959 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 581 056.00 | | 581 056.00 | 581 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 067.00 | | 330 067.00 | 330 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 553 278.00 | 31 397.00 | 19 521 881.00 | 19 553 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 675 054.00 | 7 837 986.00 | 24 837 069.00 | 32 675 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 2 765 984.00 | 1 789 219.00 | | 2 765 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634 890.00 | 1 376 665.00 | | 1 634 890.00 |
DK Provisions réglementées | 9 005.00 | 50 366.00 | | 9 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 531 055.00 | 3 337 425.00 | | 4 531 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 174.00 | 645 659.00 | | 286 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 174.00 | 645 659.00 | | 286 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 348 316.00 | 8 022 994.00 | | 5 348 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 021.00 | 1 236 061.00 | | 2 350 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867.00 | 2 959 194.00 | | 4 774 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028 735.00 | 5 745 800.00 | | 6 028 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799.00 | 595 016.00 | | 449 799.00 |
EA Autres dettes | 1 068 103.00 | 828 476.00 | | 1 068 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 019 840.00 | 19 387 541.00 | | 20 019 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 837 069.00 | 23 370 626.00 | | 24 837 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 327.00 | | 118 327.00 | 118 327.00 |
FG Production vendue services | 62 615 963.00 | | 62 615 963.00 | 62 615 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 734 290.00 | | 62 734 290.00 | 62 734 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 852 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 871 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 479 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 795 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 239.00 | |
GE Autres charges | | | 118 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 299 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 135.00 | 63 879.00 | | 52 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 361.00 | 53 564.00 | | 41 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 496.00 | 117 443.00 | | 93 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434 929.00 | 1 280.00 | | 434 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 144.00 | 77 115.00 | | 36 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 073.00 | 78 395.00 | | 471 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 577.00 | 39 048.00 | | -377 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 194.00 | 105 523.00 | | 162 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 265.00 | 231 570.00 | | 340 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 067 349.00 | 58 986 266.00 | | 64 067 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 432 459.00 | 57 609 601.00 | | 62 432 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634 890.00 | 1 376 665.00 | | 1 634 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 874 404.00 | | 2 049 421.00 | 11 874 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 175 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 536 010.00 | 266 039.00 | 13 121 776.00 | 536 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 536 010.00 | 265 989.00 | 12 294 137.00 | 536 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 787.00 | | 63 487.00 | 588 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 114 228.00 | | 1 981 909.00 | 11 114 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 389.00 | | 4 025.00 | 171 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 495 995.00 | | | 495 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 514.00 | 1 196 463.00 | 234 389.00 | 6 844 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 377.00 | 56 946.00 | | 334 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 137.00 | 1 139 517.00 | 234 389.00 | 6 510 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 366.00 | | 41 361.00 | 50 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 659.00 | 99 239.00 | 458 725.00 | 645 659.00 |
6T Sur comptes clients | 42 977.00 | 10 220.00 | 21 800.00 | 42 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 977.00 | 10 220.00 | 21 800.00 | 42 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 003.00 | 109 460.00 | 521 886.00 | 739 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 460.00 | 480 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774 867.00 | 4 774 867.00 | | 4 774 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307 629.00 | 3 307 629.00 | | 3 307 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655 649.00 | 1 655 649.00 | | 1 655 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 799.00 | 449 799.00 | | 449 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 103.00 | 1 068 103.00 | | 1 068 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 364.00 | 175 364.00 | | 175 364.00 |
UX Autres créances clients | 5 307 302.00 | | | 5 307 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VB T. V. A. | 479 152.00 | | | 479 152.00 |
VC Groupe et associés | 9 972 226.00 | | | 9 972 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 818.00 | 1 647 522.00 | 3 462 545.00 | 5 253 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 021.00 | 2 350 021.00 | | 2 350 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455.00 | | | 1 886 455.00 |
VP Divers | 741 142.00 | | | 741 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 316.00 | 881 316.00 | | 881 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758 149.00 | | | 758 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 067.00 | | | 330 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 807 729.00 | 17 632 365.00 | 175 364.00 | 17 807 729.00 |
VW T.V.A. | 117 042.00 | 117 042.00 | | 117 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 019 840.00 | 16 413 545.00 | 3 462 545.00 | 20 019 840.00 |