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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 735.00 | 397 908.00 | 144 827.00 | 542 735.00 |
AH Fonds commercial | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
AN Terrains | 44 762.00 | 13 322.00 | 31 440.00 | 44 762.00 |
AP Constructions | 1 135 236.00 | 613 608.00 | 521 629.00 | 1 135 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 164 133.00 | 4 129 393.00 | 2 034 740.00 | 6 164 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 078 625.00 | 5 177 818.00 | 2 900 806.00 | 8 078 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 276.00 | | 441 276.00 | 441 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 183 571.00 | | 183 571.00 | 183 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 683 186.00 | 10 332 049.00 | 6 351 137.00 | 16 683 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636 633.00 | | 1 636 633.00 | 1 636 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 982 340.00 | 25 991.00 | 6 956 348.00 | 6 982 340.00 |
BZ Autres créances | 9 900 124.00 | | 9 900 124.00 | 9 900 124.00 |
CF Disponibilités | 1 841 826.00 | | 1 841 826.00 | 1 841 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 931.00 | | 332 931.00 | 332 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 702 832.00 | 25 991.00 | 20 676 841.00 | 20 702 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 386 018.00 | 10 358 040.00 | 27 027 978.00 | 37 386 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 6 746 435.00 | 5 024 467.00 | | 6 746 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 684.00 | 1 721 968.00 | | 919 684.00 |
DK Provisions réglementées | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
DL TOTAL (I) | 7 823 682.00 | 6 903 997.00 | | 7 823 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 952.00 | 333 261.00 | | 68 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 952.00 | 333 261.00 | | 68 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 457.00 | 2 217 029.00 | | 891 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 619 983.00 | 3 571 583.00 | | 3 619 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 940.00 | | | 632 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 639.00 | 4 014 584.00 | | 5 196 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 847 240.00 | 6 784 235.00 | | 6 847 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 931.00 | 276 869.00 | | 275 931.00 |
EA Autres dettes | 1 671 154.00 | 1 635 373.00 | | 1 671 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 135 344.00 | 18 499 673.00 | | 19 135 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 027 978.00 | 25 736 932.00 | | 27 027 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 625.00 | | 275 625.00 | 275 625.00 |
FG Production vendue services | 77 228 485.00 | | 77 228 485.00 | 77 228 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 504 110.00 | | 77 504 110.00 | 77 504 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 500 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 807 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 844 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 433 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 762 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 500.00 | |
GE Autres charges | | | 144 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 887 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 613 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 567 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 843.00 | 200 974.00 | | 78 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 843.00 | 200 450.00 | | 78 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 771.00 | 1 098.00 | | 236 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 484.00 | 199 894.00 | | 43 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 254.00 | 205 625.00 | | 280 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 411.00 | -5 176.00 | | -201 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 755.00 | 65 671.00 | | 142 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 768.00 | 199 178.00 | | 303 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 615 252.00 | 74 176 440.00 | | 78 615 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 695 568.00 | 72 454 472.00 | | 77 695 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 684.00 | 1 721 968.00 | | 919 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 033 502.00 | | 2 241 704.00 | 15 033 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 186.00 | 183 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 021.00 | 16 683 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 635 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 435.00 | 15 864 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 984.00 | | | 637 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 203 407.00 | | 2 240 059.00 | 14 203 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 111.00 | | 1 645.00 | 192 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 383 704.00 | 1 353 115.00 | 404 771.00 | 9 383 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 941.00 | 3 367.00 | 2 400.00 | 396 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986 763.00 | 1 349 749.00 | 402 371.00 | 8 986 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 333 261.00 | 46 500.00 | 310 809.00 | 333 261.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 261.00 | 46 500.00 | 310 809.00 | 333 261.00 |
6T Sur comptes clients | 27 581.00 | | 1 590.00 | 27 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 581.00 | | 1 590.00 | 27 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 229.00 | 46 500.00 | 312 399.00 | 397 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 500.00 | 312 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 196 639.00 | 5 196 639.00 | | 5 196 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087 270.00 | 4 087 270.00 | | 4 087 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 757.00 | 1 757 757.00 | | 1 757 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 931.00 | 275 931.00 | | 275 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 154.00 | 1 671 154.00 | | 1 671 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 571.00 | | 183 571.00 | 183 571.00 |
UX Autres créances clients | 6 952 773.00 | 6 952 773.00 | | 6 952 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 369 851.00 | 369 851.00 | | 369 851.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 869.00 | 5 959 869.00 | | 5 959 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 306.00 | 545 556.00 | 344 750.00 | 890 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 619 983.00 | 3 619 983.00 | | 3 619 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 708.00 | | | 1 320 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671 329.00 | 2 671 329.00 | | 2 671 329.00 |
VP Divers | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 818.00 | 881 818.00 | | 881 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 145.00 | 803 145.00 | | 803 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 931.00 | 332 931.00 | | 332 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 398 965.00 | 17 215 394.00 | 183 571.00 | 17 398 965.00 |
VW T.V.A. | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 502 403.00 | 18 157 653.00 | 344 750.00 | 18 502 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 600 000.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 882.00 | 804.00 | | 882.00 |