| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 000.00 | 387 205.00 | 167 794.00 | 555 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
AN Terrains | 44 762.00 | 16 952.00 | 27 809.00 | 44 762.00 |
AP Constructions | 1 160 206.00 | 677 769.00 | 482 437.00 | 1 160 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666 839.00 | 4 531 752.00 | 2 135 087.00 | 6 666 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961 040.00 | 5 605 827.00 | 3 355 213.00 | 8 961 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 656.00 | | 204 656.00 | 204 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 848 972.00 | 11 219 506.00 | 6 629 466.00 | 17 848 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659 987.00 | | 1 659 987.00 | 1 659 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879 173.00 | 48 680.00 | 7 830 493.00 | 7 879 173.00 |
BZ Autres créances | 8 309 036.00 | | 8 309 036.00 | 8 309 036.00 |
CF Disponibilités | 3 233 901.00 | | 3 233 901.00 | 3 233 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 923.00 | | 331 923.00 | 331 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 415 421.00 | 48 680.00 | 21 366 741.00 | 21 415 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 264 393.00 | 11 268 187.00 | 27 996 207.00 | 39 264 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 7 066 119.00 | 6 746 435.00 | | 7 066 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 631.00 | 919 684.00 | | -980 631.00 |
DK Provisions réglementées | 45 667.00 | 36 387.00 | | 45 667.00 |
DL TOTAL (I) | 6 252 330.00 | 7 823 682.00 | | 6 252 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 000.00 | 68 952.00 | | 86 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 000.00 | 68 952.00 | | 86 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 665.00 | 891 457.00 | | 1 939 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248 727.00 | 3 619 983.00 | | 4 248 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 632 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 597.00 | 5 196 639.00 | | 4 434 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 694 178.00 | 6 847 240.00 | | 8 694 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 032.00 | 275 931.00 | | 333 032.00 |
EA Autres dettes | 2 007 677.00 | 1 671 154.00 | | 2 007 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 657 876.00 | 19 135 344.00 | | 21 657 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 996 207.00 | 27 027 978.00 | | 27 996 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 673.00 | | 161 673.00 | 161 673.00 |
FG Production vendue services | 63 006 347.00 | | 63 006 347.00 | 63 006 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 168 020.00 | | 63 168 020.00 | 63 168 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 747 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 607 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 873 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 440 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 666 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 91 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 756 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 009 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 828.00 | 78 843.00 | | 83 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 828.00 | 78 843.00 | | 83 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 104.00 | 236 771.00 | | 21 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 017.00 | 43 484.00 | | 111 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 400.00 | 280 254.00 | | 141 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 572.00 | -201 411.00 | | -57 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 142 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 480.00 | 303 768.00 | | -78 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 900 979.00 | 78 615 252.00 | | 63 900 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 881 610.00 | 77 695 568.00 | | 64 881 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 631.00 | 919 684.00 | | -980 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 683 186.00 | | 2 361 432.00 | 16 683 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 364 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195 645.00 | 17 848 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 535.00 | 647 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180 680.00 | 16 836 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 584.00 | | 26 800.00 | 635 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 864 031.00 | | 2 153 117.00 | 15 864 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 571.00 | | 181 515.00 | 183 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332 049.00 | 1 530 380.00 | 642 923.00 | 10 332 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 908.00 | 3 832.00 | 14 535.00 | 397 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934 141.00 | 1 526 548.00 | 628 388.00 | 9 934 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 387.00 | 9 280.00 | | 36 387.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 952.00 | 23 500.00 | 6 452.00 | 68 952.00 |
6T Sur comptes clients | 25 991.00 | 34 553.00 | 11 864.00 | 25 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 991.00 | 34 553.00 | 11 864.00 | 25 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 331.00 | 67 333.00 | 18 316.00 | 131 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 053.00 | 18 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 434 597.00 | 4 434 597.00 | | 4 434 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 139 706.00 | 4 139 706.00 | | 4 139 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283 834.00 | 3 283 834.00 | | 3 283 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 032.00 | 333 032.00 | | 333 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007 677.00 | 2 007 677.00 | | 2 007 677.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 656.00 | | 204 656.00 | 204 656.00 |
UX Autres créances clients | 7 804 816.00 | 7 804 816.00 | | 7 804 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 357.00 | 74 357.00 | | 74 357.00 |
VB T. V. A. | 698 393.00 | 698 393.00 | | 698 393.00 |
VC Groupe et associés | 4 362 645.00 | 4 362 645.00 | | 4 362 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 632.00 | 330 632.00 | 1 608 000.00 | 1 938 632.00 |
VI Groupe et associés | 4 248 727.00 | 4 248 727.00 | | 4 248 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 992 000.00 | | | 1 992 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 977 258.00 | | | 977 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203 918.00 | 2 203 918.00 | | 2 203 918.00 |
VP Divers | 167 220.00 | 167 220.00 | | 167 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 907.00 | 890 907.00 | | 890 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 026.00 | 658 026.00 | | 658 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 923.00 | 331 923.00 | | 331 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 884 789.00 | 16 520 133.00 | 364 656.00 | 16 884 789.00 |
VW T.V.A. | 379 731.00 | 379 731.00 | | 379 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 657 876.00 | 20 049 876.00 | 1 608 000.00 | 21 657 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 953.00 | | | 953.00 |