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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 782.00 | 381 594.00 | 215 187.00 | 596 782.00 |
AH Fonds commercial | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
AN Terrains | 43 385.00 | 19 206.00 | 24 179.00 | 43 385.00 |
AP Constructions | 1 227 546.00 | 683 785.00 | 543 761.00 | 1 227 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726 880.00 | 4 328 387.00 | 2 398 493.00 | 6 726 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 817 455.00 | 5 807 389.00 | 3 010 066.00 | 8 817 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 022.00 | | 214 022.00 | 214 022.00 |
BF Prêts | 390 677.00 | | 390 677.00 | 390 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 901.00 | | 201 901.00 | 201 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 311 496.00 | 11 220 362.00 | 7 091 134.00 | 18 311 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590 118.00 | | 1 590 118.00 | 1 590 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 029 073.00 | 38 322.00 | 8 990 750.00 | 9 029 073.00 |
BZ Autres créances | 6 430 838.00 | | 6 430 838.00 | 6 430 838.00 |
CF Disponibilités | 4 173 852.00 | | 4 173 852.00 | 4 173 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 607.00 | | 478 607.00 | 478 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 727 475.00 | 38 322.00 | 21 689 153.00 | 21 727 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 038 971.00 | 11 258 684.00 | 28 780 287.00 | 40 038 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 6 085 488.00 | 7 066 119.00 | | 6 085 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 469.00 | -980 631.00 | | 1 456 469.00 |
DK Provisions réglementées | 50 117.00 | 45 667.00 | | 50 117.00 |
DL TOTAL (I) | 7 713 250.00 | 6 252 330.00 | | 7 713 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 070.00 | 86 000.00 | | 103 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 070.00 | 86 000.00 | | 103 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 035.00 | 1 939 665.00 | | 1 846 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 862.00 | 4 248 727.00 | | 4 298 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 473.00 | 4 434 597.00 | | 4 942 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 183 567.00 | 8 694 178.00 | | 8 183 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 196.00 | 333 032.00 | | 412 196.00 |
EA Autres dettes | 1 280 834.00 | 2 007 677.00 | | 1 280 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 963 968.00 | 21 657 876.00 | | 20 963 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 780 287.00 | 27 996 207.00 | | 28 780 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 152.00 | | 118 152.00 | 118 152.00 |
FG Production vendue services | 75 271 235.00 | | 75 271 235.00 | 75 271 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 389 388.00 | | 75 389 388.00 | 75 389 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 238 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 035 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 310 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 679 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 413 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 070.00 | |
GE Autres charges | | | 142 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 471 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 767 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 665.00 | 83 828.00 | | 263 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 828.00 | 83 828.00 | | 294 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 712.00 | 21 104.00 | | 25 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 833.00 | 111 017.00 | | 274 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 450.00 | 9 280.00 | | 4 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 995.00 | 141 400.00 | | 304 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 167.00 | -57 572.00 | | -10 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 461.00 | -78 480.00 | | 201 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 580 101.00 | 63 900 979.00 | | 76 580 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 123 632.00 | 64 881 610.00 | | 75 123 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 469.00 | -980 631.00 | | 1 456 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 848 972.00 | | 2 277 279.00 | 17 848 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 603.00 | 592 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814 755.00 | 18 311 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 818.00 | 689 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763 334.00 | 17 029 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 849.00 | | 72 600.00 | 647 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 836 468.00 | | 1 956 154.00 | 16 836 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 656.00 | | 248 525.00 | 364 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 219 506.00 | 1 520 175.00 | 1 519 320.00 | 11 219 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 205.00 | 19 922.00 | 25 533.00 | 387 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 832 301.00 | 1 500 254.00 | 1 493 787.00 | 10 832 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 667.00 | 4 450.00 | | 45 667.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86 000.00 | 87 070.00 | 70 000.00 | 86 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 87 070.00 | 70 000.00 | 86 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 680.00 | 10 196.00 | 20 554.00 | 48 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 680.00 | 10 196.00 | 20 554.00 | 48 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 348.00 | 101 716.00 | 90 554.00 | 180 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 266.00 | 90 554.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 473.00 | 4 942 473.00 | | 4 942 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 421 835.00 | 4 421 835.00 | | 4 421 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744 976.00 | 2 744 976.00 | | 2 744 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 196.00 | 412 196.00 | | 412 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 834.00 | 1 280 834.00 | | 1 280 834.00 |
UP Prêts | 390 677.00 | | 390 677.00 | 390 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 901.00 | | 201 901.00 | 201 901.00 |
UX Autres créances clients | 8 971 430.00 | 8 971 430.00 | | 8 971 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216 634.00 | 216 634.00 | | 216 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VB T. V. A. | 328 686.00 | 328 686.00 | | 328 686.00 |
VC Groupe et associés | 4 551 344.00 | 4 551 344.00 | | 4 551 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 023.00 | 981 023.00 | 861 000.00 | 1 842 023.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 862.00 | 4 298 862.00 | | 4 298 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 500.00 | | | 430 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962 231.00 | 962 231.00 | | 962 231.00 |
VP Divers | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831 201.00 | 831 201.00 | | 831 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 605.00 | 333 605.00 | | 333 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 607.00 | 478 607.00 | | 478 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 531 095.00 | 15 938 518.00 | 592 578.00 | 16 531 095.00 |
VW T.V.A. | 185 555.00 | 185 555.00 | | 185 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 963 968.00 | 20 102 968.00 | 861 000.00 | 20 963 968.00 |