| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 420.00 | 426 380.00 | 226 039.00 | 652 420.00 |
AH Fonds commercial | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
AN Terrains | 43 385.00 | 22 837.00 | 20 548.00 | 43 385.00 |
AP Constructions | 1 337 881.00 | 758 314.00 | 579 567.00 | 1 337 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 431 269.00 | 4 861 209.00 | 2 570 061.00 | 7 431 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 981 564.00 | 6 269 620.00 | 2 711 944.00 | 8 981 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 367.00 | | 326 367.00 | 326 367.00 |
BF Prêts | 380 010.00 | | 380 010.00 | 380 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 137.00 | | 282 137.00 | 282 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 527 881.00 | 12 338 359.00 | 7 189 522.00 | 19 527 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931 164.00 | | 1 931 164.00 | 1 931 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 298 838.00 | 54 435.00 | 10 244 404.00 | 10 298 838.00 |
BZ Autres créances | 6 452 650.00 | | 6 452 650.00 | 6 452 650.00 |
CF Disponibilités | 2 856 787.00 | | 2 856 787.00 | 2 856 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 376.00 | | 260 376.00 | 260 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 800 515.00 | 54 435.00 | 21 746 081.00 | 21 800 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 328 397.00 | 12 392 794.00 | 28 935 603.00 | 41 328 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 7 541 957.00 | 6 085 488.00 | | 7 541 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 847.00 | 1 456 469.00 | | 13 847.00 |
DK Provisions réglementées | 54 206.00 | 50 117.00 | | 54 206.00 |
DL TOTAL (I) | 7 731 186.00 | 7 713 250.00 | | 7 731 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 103 070.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 103 070.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 782.00 | 1 846 035.00 | | 2 346 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362 846.00 | 4 298 862.00 | | 4 362 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 793.00 | 4 942 473.00 | | 6 067 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881 107.00 | 8 183 567.00 | | 6 881 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 898.00 | 412 196.00 | | 349 898.00 |
EA Autres dettes | 1 175 990.00 | 1 280 834.00 | | 1 175 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 184 417.00 | 20 963 968.00 | | 21 184 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 935 603.00 | 28 780 287.00 | | 28 935 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 486.00 | | 880 486.00 | 880 486.00 |
FG Production vendue services | 84 257 993.00 | | 84 257 993.00 | 84 257 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 138 479.00 | | 85 138 479.00 | 85 138 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 945 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 089 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 069 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 425 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 844 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 113 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 191.00 | 263 665.00 | | 129 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 191.00 | 294 828.00 | | 129 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 25 712.00 | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 209.00 | 274 833.00 | | 122 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 089.00 | 4 450.00 | | 4 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 836.00 | 304 995.00 | | 126 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | -10 167.00 | | 2 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 113.00 | 201 461.00 | | -182 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 152 513.00 | 76 580 101.00 | | 86 152 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 138 666.00 | 75 123 632.00 | | 86 138 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 847.00 | 1 456 469.00 | | 13 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 311 496.00 | | 2 323 879.00 | 18 311 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 667.00 | 662 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 493.00 | 19 527 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 826.00 | 18 120 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 631.00 | | 55 638.00 | 689 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029 287.00 | | 2 188 005.00 | 17 029 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 578.00 | | 80 236.00 | 592 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 220 362.00 | 1 655 032.00 | 537 035.00 | 11 220 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 594.00 | 44 786.00 | | 381 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838 768.00 | 1 610 246.00 | 537 035.00 | 10 838 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 117.00 | 4 089.00 | | 50 117.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 103 070.00 | 20 000.00 | 103 070.00 | 103 070.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 070.00 | 20 000.00 | 103 070.00 | 103 070.00 |
6T Sur comptes clients | 38 322.00 | 39 059.00 | 22 947.00 | 38 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 322.00 | 39 059.00 | 22 947.00 | 38 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 509.00 | 63 148.00 | 126 016.00 | 191 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 059.00 | 126 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 793.00 | 6 067 793.00 | | 6 067 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046 236.00 | 4 046 236.00 | | 4 046 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812 365.00 | 1 812 365.00 | | 1 812 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 898.00 | 349 898.00 | | 349 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 705.00 | 1 462 705.00 | | 1 462 705.00 |
UP Prêts | 380 010.00 | | 380 010.00 | 380 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 137.00 | 1.00 | 282 136.00 | 282 137.00 |
UX Autres créances clients | 10 230 994.00 | 10 230 994.00 | | 10 230 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VB T. V. A. | 555 975.00 | 555 975.00 | | 555 975.00 |
VC Groupe et associés | 4 999 525.00 | 4 999 525.00 | | 4 999 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 032.00 | 169 032.00 | | 169 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 177 750.00 | 811 750.00 | 1 186 000.00 | 2 177 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 362 846.00 | 4 362 846.00 | | 4 362 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 000.00 | | | 861 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 691.00 | 585 691.00 | | 585 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833 037.00 | 833 037.00 | | 833 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 356.00 | 291 356.00 | | 291 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 674 011.00 | 17 011 865.00 | 662 146.00 | 17 674 011.00 |
VW T.V.A. | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 471 131.00 | 20 105 131.00 | 1 186 000.00 | 21 471 131.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 060.00 | | | 1 060.00 |