| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 798.00 | 385 880.00 | 149 918.00 | 535 798.00 |
AH Fonds commercial | 92 849.00 | | 92 849.00 | 92 849.00 |
AN Terrains | 43 362.00 | 6 012.00 | 37 349.00 | 43 362.00 |
AP Constructions | 1 136 260.00 | 494 298.00 | 641 962.00 | 1 136 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484 423.00 | 3 458 385.00 | 2 026 038.00 | 5 484 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700 694.00 | 4 244 989.00 | 2 455 705.00 | 6 700 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 411.00 | | 175 411.00 | 175 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 428 460.00 | 8 589 564.00 | 5 838 896.00 | 14 428 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 698.00 | | 1 338 698.00 | 1 338 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 491 197.00 | 30 896.00 | 5 460 301.00 | 5 491 197.00 |
BZ Autres créances | 9 748 529.00 | | 9 748 529.00 | 9 748 529.00 |
CF Disponibilités | 1 071 924.00 | | 1 071 924.00 | 1 071 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 959.00 | | 401 959.00 | 401 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 064 844.00 | 30 896.00 | 18 033 947.00 | 18 064 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 493 304.00 | 8 620 460.00 | 23 872 844.00 | 32 493 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 3 800 874.00 | 2 765 984.00 | | 3 800 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 593.00 | 1 634 890.00 | | 1 823 593.00 |
DK Provisions réglementées | 31 753.00 | 9 005.00 | | 31 753.00 |
DL TOTAL (I) | 5 777 395.00 | 4 531 055.00 | | 5 777 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 299 552.00 | 286 174.00 | | 299 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 552.00 | 286 174.00 | | 299 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 099.00 | 5 348 316.00 | | 3 650 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 137.00 | 2 350 021.00 | | 2 978 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 907.00 | 4 774 867.00 | | 3 166 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 459 402.00 | 6 028 735.00 | | 6 459 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 720.00 | 449 799.00 | | 258 720.00 |
EA Autres dettes | 1 282 631.00 | 1 068 103.00 | | 1 282 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 795 896.00 | 20 019 840.00 | | 17 795 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 872 844.00 | 24 837 069.00 | | 23 872 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 549.00 | | 114 549.00 | 114 549.00 |
FG Production vendue services | 66 512 045.00 | | 66 512 045.00 | 66 512 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 626 594.00 | | 66 626 594.00 | 66 626 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 378 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 045 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 014 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 424 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 572.00 | |
GE Autres charges | | | 126 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 992 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 385 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 377 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 888.00 | 52 135.00 | | 135 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 005.00 | 41 361.00 | | 9 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 345.00 | 93 496.00 | | 145 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 219.00 | 434 929.00 | | 100 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 000.00 | 36 144.00 | | 55 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 973.00 | 471 073.00 | | 186 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 628.00 | -377 577.00 | | -41 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 700.00 | 162 194.00 | | 176 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 833.00 | 340 265.00 | | 335 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 640 584.00 | 64 067 349.00 | | 67 640 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 816 991.00 | 62 432 459.00 | | 65 816 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 593.00 | 1 634 890.00 | | 1 823 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 121 776.00 | | 1 904 682.00 | 13 121 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 175 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 998.00 | 14 428 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 228.00 | 628 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 171.00 | 13 624 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 275.00 | | 7 600.00 | 652 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294 137.00 | | 1 894 435.00 | 12 294 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 364.00 | | 2 647.00 | 175 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 806 588.00 | 1 277 920.00 | 494 944.00 | 7 806 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 324.00 | 25 784.00 | 31 228.00 | 391 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415 265.00 | 1 252 136.00 | 463 716.00 | 7 415 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 005.00 | 31 753.00 | 9 005.00 | 9 005.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 286 174.00 | 169 572.00 | 156 193.00 | 286 174.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 174.00 | 169 572.00 | 156 193.00 | 286 174.00 |
6T Sur comptes clients | 31 397.00 | | 501.00 | 31 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 397.00 | | 501.00 | 31 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 576.00 | 201 325.00 | 165 699.00 | 326 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 572.00 | 156 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 753.00 | 9 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 907.00 | 3 166 907.00 | | 3 166 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549 564.00 | 3 549 564.00 | | 3 549 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020 089.00 | 2 020 089.00 | | 2 020 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 720.00 | 258 720.00 | | 258 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 631.00 | 1 282 631.00 | | 1 282 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 411.00 | 175 411.00 | | 175 411.00 |
UX Autres créances clients | 5 455 915.00 | | | 5 455 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
VB T. V. A. | 266 099.00 | | | 266 099.00 |
VC Groupe et associés | 5 652 441.00 | | | 5 652 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 645 066.00 | 1 435 401.00 | 2 209 665.00 | 3 645 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 137.00 | 2 978 137.00 | | 2 978 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607 443.00 | | | 1 607 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 525 303.00 | | | 2 525 303.00 |
VP Divers | 916 295.00 | | | 916 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888 213.00 | 888 213.00 | | 888 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 422.00 | | | 377 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 959.00 | | | 401 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 817 097.00 | 15 817 097.00 | | 15 817 097.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 795 896.00 | 15 586 231.00 | 2 209 665.00 | 17 795 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 964.00 | | | 964.00 |