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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635 308.00 | 2 261 399.00 | 373 909.00 | 2 635 308.00 |
AH Fonds commercial | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167 184.00 | | 1 167 184.00 | 1 167 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 829.00 | 67 176.00 | 5 653.00 | 72 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 669.00 | 89 524.00 | 2 145.00 | 91 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 037.00 | 2 418 099.00 | 1 686 937.00 | 4 105 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
BZ Autres créances | 817 007.00 | 671 579.00 | 145 427.00 | 817 007.00 |
CF Disponibilités | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 994.00 | 671 579.00 | 357 415.00 | 1 028 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 031.00 | 3 089 679.00 | 2 044 352.00 | 5 134 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
CU Autres participations | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 97 969.00 | 83 663.00 | | 97 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 069.00 | 14 306.00 | | 76 069.00 |
DL TOTAL (I) | 638 339.00 | 562 270.00 | | 638 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 465.00 | 123 183.00 | | 684 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 109.00 | 82 135.00 | | 158 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 359.00 | 190 550.00 | | 136 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 050.00 | 263 948.00 | | 311 050.00 |
EA Autres dettes | | 78 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 031.00 | 112 917.00 | | 116 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 013.00 | 850 832.00 | | 1 406 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 352.00 | 1 413 102.00 | | 2 044 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 361.00 | 850 832.00 | | 779 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
FG Production vendue services | 1 184 742.00 | 27 545.00 | 1 212 287.00 | 1 184 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 671.00 | 27 545.00 | 1 224 216.00 | 1 196 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 534 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 687.00 | |
GE Autres charges | | | 8 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | 159.00 | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 109.00 | 404.00 | | 5 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 109.00 | 75 404.00 | | 5 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 866.00 | 48 057.00 | | 3 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 866.00 | 48 057.00 | | 78 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 757.00 | 27 347.00 | | -73 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 099.00 | 1 517 865.00 | | 1 778 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 030.00 | 1 503 559.00 | | 1 702 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 069.00 | 14 306.00 | | 76 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 533.00 | | 1 156 810.00 | 3 382 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 434 306.00 | | 4 105 037.00 | 434 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 306.00 | | 3 902 114.00 | 434 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193 335.00 | | 1 143 085.00 | 3 193 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 273.00 | | 6 225.00 | 158 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 925.00 | | 7 500.00 | 30 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 616.00 | 230 484.00 | | 2 187 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033 584.00 | 227 815.00 | | 2 033 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 032.00 | 2 669.00 | | 154 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643 892.00 | 27 687.00 | | 643 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 892.00 | 27 687.00 | | 643 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 892.00 | 27 687.00 | | 643 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 127 393.00 | | | 127 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
VC Groupe et associés | 671 579.00 | | | 671 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 819.00 | 57 167.00 | 462 652.00 | 683 819.00 |
VI Groupe et associés | 158 109.00 | 158 109.00 | | 158 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VP Divers | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 137.00 | 1 005 137.00 | | 1 005 137.00 |
VW T.V.A. | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 013.00 | 779 361.00 | 462 652.00 | 1 406 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |