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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538 827.00 | 2 198 657.00 | 2 340 170.00 | 4 538 827.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 399.00 | 76 240.00 | 5 159.00 | 81 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 669.00 | 90 231.00 | 1 439.00 | 91 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 319.00 | 2 365 128.00 | 2 385 192.00 | 4 750 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 422.00 | | 195 422.00 | 195 422.00 |
BZ Autres créances | 1 043 877.00 | 749 337.00 | 294 540.00 | 1 043 877.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 790.00 | 749 337.00 | 506 453.00 | 1 255 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 109.00 | 3 114 464.00 | 2 891 645.00 | 6 006 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
CU Autres participations | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 504 394.00 | 174 038.00 | | 504 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 067.00 | 330 355.00 | | 268 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 761.00 | 968 694.00 | | 1 236 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 473.00 | 1 275 385.00 | | 1 018 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 805.00 | 259 459.00 | | 281 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 5 238.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 343.00 | 117 378.00 | | 49 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 651.00 | 366 658.00 | | 296 651.00 |
EA Autres dettes | | 86 917.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 415.00 | 13 064.00 | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 884.00 | 2 124 099.00 | | 1 654 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 645.00 | 3 092 793.00 | | 2 891 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 009.00 | 1 281 540.00 | | 1 030 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 703.00 | 208 478.00 | | 173 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
FG Production vendue services | 1 502 427.00 | 63 295.00 | 1 565 722.00 | 1 502 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 998.00 | 63 295.00 | 1 618 293.00 | 1 554 998.00 |
FN Production immobilisée | | | 479 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 959.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 761.00 | 5 505.00 | | 5 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 761.00 | 5 505.00 | | 525 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 756.00 | 5 942.00 | | 26 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 622.00 | | | 99 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 378.00 | 5 942.00 | | 126 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 384.00 | -437.00 | | 399 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 304.00 | -406 933.00 | | -165 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 887.00 | 2 310 733.00 | | 2 623 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 820.00 | 1 980 378.00 | | 2 355 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 067.00 | 330 355.00 | | 268 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 576.00 | | 606 551.00 | 4 921 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 808.00 | 4 750 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777 808.00 | 4 538 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712 279.00 | | 604 356.00 | 4 712 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 872.00 | | 2 195.00 | 170 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 555 206.00 | 488 107.00 | 678 186.00 | 2 555 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 551.00 | 483 292.00 | 678 186.00 | 2 393 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 655.00 | 4 815.00 | | 161 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 728 673.00 | 20 664.00 | | 728 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 673.00 | 20 664.00 | | 728 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 673.00 | 20 664.00 | | 728 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
VC Groupe et associés | 749 337.00 | 749 337.00 | | 749 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 914.00 | 175 914.00 | | 175 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 559.00 | 217 684.00 | 624 875.00 | 842 559.00 |
VI Groupe et associés | 216 805.00 | 216 805.00 | | 216 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 629.00 | | | 219 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 569.00 | 190 569.00 | | 190 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 748.00 | 1 288 748.00 | | 1 288 748.00 |
VW T.V.A. | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 687.00 | 1 028 812.00 | 624 875.00 | 1 653 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |