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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 190 477.00 | 2 799 921.00 | 2 390 556.00 | 5 190 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 399.00 | 79 771.00 | 1 628.00 | 81 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 669.00 | 90 231.00 | 1 439.00 | 91 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 409 949.00 | 2 969 922.00 | 2 440 027.00 | 5 409 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 040.00 | | 415 040.00 | 415 040.00 |
BZ Autres créances | 1 183 885.00 | 651 934.00 | 531 952.00 | 1 183 885.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 288.00 | 651 934.00 | 956 354.00 | 1 608 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 018 237.00 | 3 621 856.00 | 3 396 381.00 | 7 018 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
CU Autres participations | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 772 461.00 | 504 394.00 | | 772 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 268 067.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 695.00 | 1 236 761.00 | | 1 241 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 454.00 | 1 018 473.00 | | 1 020 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 010.00 | 281 805.00 | | 334 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 877.00 | 49 343.00 | | 156 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 261.00 | 296 651.00 | | 466 261.00 |
EA Autres dettes | 144 174.00 | | | 144 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 910.00 | 7 415.00 | | 32 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 686.00 | 1 654 884.00 | | 2 154 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 381.00 | 2 891 645.00 | | 3 396 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 110.00 | 1 030 009.00 | | 1 750 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 359.00 | 173 703.00 | | 312 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 016.00 | 9 850.00 | 90 866.00 | 81 016.00 |
FG Production vendue services | 1 280 847.00 | 187 859.00 | 1 468 706.00 | 1 280 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 863.00 | 197 709.00 | 1 559 572.00 | 1 361 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 539 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 545.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 732.00 | 97.00 | | 73 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 5 761.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 525 761.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 555.00 | 26 756.00 | | 9 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | 126 378.00 | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 412.00 | 399 384.00 | | -8 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186 824.00 | -165 304.00 | | -186 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 763.00 | 2 623 887.00 | | 2 395 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 829.00 | 2 355 820.00 | | 2 390 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 268 067.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 319.00 | | 659 630.00 | 4 750 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 409 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 190 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538 827.00 | | 651 650.00 | 4 538 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 068.00 | | | 173 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 425.00 | | 7 980.00 | 38 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 128.00 | 604 794.00 | | 2 365 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198 657.00 | 601 263.00 | | 2 198 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 470.00 | 3 531.00 | | 166 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 749 337.00 | 93 545.00 | 190 948.00 | 749 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 337.00 | 93 545.00 | 190 948.00 | 749 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 337.00 | 93 545.00 | 190 948.00 | 749 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 545.00 | 190 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 556.00 | 167 556.00 | | 167 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
UX Autres créances clients | 415 040.00 | 415 040.00 | | 415 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 119 275.00 | 119 275.00 | | 119 275.00 |
VC Groupe et associés | 869 245.00 | 869 245.00 | | 869 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 579.00 | 315 579.00 | | 315 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 875.00 | 300 299.00 | 404 576.00 | 704 875.00 |
VI Groupe et associés | 211 322.00 | 211 322.00 | | 211 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 684.00 | | | 217 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 629.00 | 1 650 629.00 | | 1 650 629.00 |
VW T.V.A. | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 686.00 | 1 750 110.00 | 404 576.00 | 2 154 686.00 |