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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696 172.00 | 3 085 815.00 | 2 610 357.00 | 5 696 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 681.00 | 81 298.00 | 1 383.00 | 82 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 770.00 | 87 578.00 | 3 193.00 | 90 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 916 090.00 | 3 254 691.00 | 2 661 400.00 | 5 916 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 241.00 | | 302 241.00 | 302 241.00 |
BZ Autres créances | 1 153 743.00 | 682 494.00 | 471 248.00 | 1 153 743.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 320.00 | 682 494.00 | 780 825.00 | 1 463 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 379 410.00 | 3 937 185.00 | 3 442 225.00 | 7 379 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 512.00 | | | 44 512.00 |
CU Autres participations | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 777 394.00 | 772 461.00 | | 777 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 435.00 | 4 934.00 | | 160 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 130.00 | 1 241 695.00 | | 1 402 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 784.00 | 1 020 454.00 | | 1 072 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 312.00 | 334 010.00 | | 374 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 274.00 | 156 877.00 | | 98 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 412.00 | 466 261.00 | | 426 412.00 |
EA Autres dettes | 47 221.00 | 144 174.00 | | 47 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 092.00 | 32 910.00 | | 21 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 095.00 | 2 154 686.00 | | 2 040 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 225.00 | 3 396 381.00 | | 3 442 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 397.00 | 1 750 110.00 | | 1 660 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 530.00 | 312 359.00 | | 231 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409 949.00 | | 509 006.00 | 5 409 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190 477.00 | | 505 695.00 | 5 190 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 068.00 | | 3 248.00 | 173 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 405.00 | | 63.00 | 46 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 676.00 | 56 676.00 | | 56 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 531.00 | 219 531.00 | | 219 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
UX Autres créances clients | 302 241.00 | 302 241.00 | | 302 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
VC Groupe et associés | 909 993.00 | 909 993.00 | | 909 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 125.00 | 236 125.00 | | 236 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 659.00 | 456 961.00 | 349 698.00 | 836 659.00 |
VI Groupe et associés | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 993.00 | 142 993.00 | | 142 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 152.00 | 1 507 152.00 | | 1 507 152.00 |
VW T.V.A. | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 095.00 | 1 660 397.00 | 349 698.00 | 2 040 095.00 |