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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071 030.00 | 3 717 928.00 | 2 353 102.00 | 6 071 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 516.00 | 82 628.00 | 2 887.00 | 85 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 770.00 | 87 971.00 | 2 799.00 | 90 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 302 303.00 | 3 888 527.00 | 2 413 776.00 | 6 302 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 503.00 | | 277 503.00 | 277 503.00 |
BZ Autres créances | 1 128 394.00 | 692 783.00 | 435 611.00 | 1 128 394.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 468.00 | 692 783.00 | 721 685.00 | 1 414 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 716 772.00 | 4 581 310.00 | 3 135 462.00 | 7 716 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 937 829.00 | 777 394.00 | | 937 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 088.00 | 160 435.00 | | -242 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 042.00 | 1 402 130.00 | | 1 160 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 060.00 | 1 072 784.00 | | 893 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 576.00 | 374 312.00 | | 398 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 361.00 | 98 274.00 | | 95 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 876.00 | 426 412.00 | | 470 876.00 |
EA Autres dettes | 30 077.00 | 47 221.00 | | 30 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 470.00 | 21 092.00 | | 87 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 419.00 | 2 040 095.00 | | 1 975 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 462.00 | 3 442 225.00 | | 3 135 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 533.00 | 1 660 397.00 | | 1 570 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 361.00 | 231 530.00 | | 196 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 916 090.00 | | 386 213.00 | 5 916 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 302 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 071 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 696 172.00 | | 374 858.00 | 5 696 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 451.00 | | 2 835.00 | 173 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 468.00 | | 8 520.00 | 46 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254 691.00 | 633 836.00 | | 3 254 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085 815.00 | 632 113.00 | | 3 085 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 875.00 | 1 723.00 | | 168 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 682 494.00 | 10 288.00 | | 682 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 494.00 | 10 288.00 | | 682 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 494.00 | 10 288.00 | | 682 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 988.00 | 264 988.00 | | 264 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 512.00 | 6 500.00 | 38 012.00 | 44 512.00 |
UX Autres créances clients | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
VC Groupe et associés | 923 710.00 | 923 710.00 | | 923 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 362.00 | 201 362.00 | | 201 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 698.00 | 286 812.00 | 394 886.00 | 691 698.00 |
VI Groupe et associés | 295 010.00 | 295 010.00 | | 295 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 961.00 | | | 234 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 869.00 | 117 869.00 | | 117 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 820.00 | 1 420 288.00 | 40 532.00 | 1 460 820.00 |
VW T.V.A. | 105 591.00 | 105 591.00 | | 105 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 419.00 | 1 570 533.00 | 394 886.00 | 1 975 419.00 |