| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 732 503.00 | 2 393 551.00 | 338 952.00 | 2 732 503.00 |
AH Fonds commercial | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 880 154.00 | | 1 880 154.00 | 1 880 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 203.00 | 71 572.00 | 7 631.00 | 79 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 669.00 | 90 083.00 | 1 586.00 | 91 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 576.00 | 2 555 206.00 | 2 366 370.00 | 4 921 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 478.00 | | 109 478.00 | 109 478.00 |
BZ Autres créances | 1 329 086.00 | 728 673.00 | 600 413.00 | 1 329 086.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 097.00 | 728 673.00 | 726 424.00 | 1 455 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 673.00 | 3 283 879.00 | 3 092 793.00 | 6 376 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
CU Autres participations | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 001.00 | 307 001.00 | | 307 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 174 038.00 | 97 969.00 | | 174 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 355.00 | 76 069.00 | | 330 355.00 |
DL TOTAL (I) | 968 694.00 | 638 339.00 | | 968 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 385.00 | 684 465.00 | | 1 275 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 459.00 | 158 109.00 | | 259 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 378.00 | 136 359.00 | | 117 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 658.00 | 311 050.00 | | 366 658.00 |
EA Autres dettes | 86 917.00 | | | 86 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 064.00 | 116 031.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 099.00 | 1 406 013.00 | | 2 124 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 793.00 | 2 044 352.00 | | 3 092 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 540.00 | 779 361.00 | | 1 281 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
FG Production vendue services | 1 524 942.00 | 67 761.00 | 1 592 703.00 | 1 524 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 671.00 | 67 761.00 | 1 643 432.00 | 1 575 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 656 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 81.00 | | 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 505.00 | 5 109.00 | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 505.00 | 5 109.00 | | 5 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | 3 866.00 | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 78 866.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -73 757.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 933.00 | 6 986.00 | | -406 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 733.00 | 1 778 099.00 | | 2 310 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 378.00 | 1 702 030.00 | | 1 980 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 355.00 | 76 069.00 | | 330 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 037.00 | | 816 539.00 | 4 105 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 921 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 902 114.00 | | 810 165.00 | 3 902 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 498.00 | | 6 374.00 | 164 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 099.00 | 137 107.00 | | 2 418 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261 399.00 | 132 152.00 | | 2 261 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 700.00 | 4 955.00 | | 156 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 671 579.00 | 57 094.00 | | 671 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 579.00 | 57 094.00 | | 671 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 671 579.00 | 57 094.00 | | 671 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 744.00 | 114 744.00 | | 114 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
UX Autres créances clients | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
VC Groupe et associés | 728 673.00 | | | 728 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 197.00 | 213 197.00 | | 213 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 188.00 | 219 629.00 | 781 059.00 | 1 062 188.00 |
VI Groupe et associés | 226 959.00 | 226 959.00 | | 226 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 632.00 | | | 71 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 091.00 | | | 458 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 949.00 | 1 490 949.00 | | 1 490 949.00 |
VW T.V.A. | 154 348.00 | 154 348.00 | | 154 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 861.00 | 1 276 302.00 | 781 059.00 | 2 118 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |