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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 848.00 | 108 012.00 | 2 836.00 | 110 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 872.00 | 32 621.00 | 1 251.00 | 33 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694 720.00 | 140 633.00 | 5 554 086.00 | 5 694 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 844.00 | | 609 844.00 | 609 844.00 |
BZ Autres créances | 13 771 049.00 | | 13 771 049.00 | 13 771 049.00 |
CF Disponibilités | 47 303.00 | | 47 303.00 | 47 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 432 437.00 | | 14 432 437.00 | 14 432 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 127 157.00 | 140 633.00 | 19 986 524.00 | 20 127 157.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 155.00 | 5 677 155.00 | | 5 677 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 716.00 | 567 716.00 | | 567 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 3 869 048.00 | 612 205.00 | | 3 869 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614 913.00 | 12 854 676.00 | | 3 614 913.00 |
DL TOTAL (I) | 13 728 843.00 | 19 711 762.00 | | 13 728 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 395.00 | 1 790 173.00 | | 110 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 156.00 | 852 741.00 | | 680 156.00 |
EA Autres dettes | 5 467 130.00 | 9 045 094.00 | | 5 467 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 257 681.00 | 11 688 008.00 | | 6 257 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 986 524.00 | 31 399 770.00 | | 19 986 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 257 681.00 | 11 688 008.00 | | 6 257 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 093.00 | 3 013 100.00 | 3 076 193.00 | 63 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 093.00 | 3 013 100.00 | 3 076 193.00 | 63 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 829.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 375 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 385 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 201 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 804.00 | 42 317.00 | | 52 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 134 000.00 | 5 882 000.00 | | 11 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 135 075.00 | 5 882 000.00 | | 11 135 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 549 358.00 | 1 034 283.00 | | 12 549 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549 358.00 | 1 041 354.00 | | 12 549 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414 283.00 | 4 840 646.00 | | -1 414 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 292.00 | 95 564.00 | | -6 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 458.00 | 1 168 164.00 | | 465 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 649 675.00 | 21 686 297.00 | | 19 649 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 034 762.00 | 8 831 621.00 | | 16 034 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614 913.00 | 12 854 676.00 | | 3 614 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 942.00 | | 301.00 | 17 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | | 1.00 | 32.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 799.00 | | 300.00 | 17 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887.00 | 2.00 | 750.00 | 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 2.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UP Prêts | 2 050.00 | 500.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 435.00 | 14 885.00 | 1 550.00 | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |