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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 930.00 | 113 360.00 | 5 570.00 | 118 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 260.00 | 33 840.00 | 1 420.00 | 35 260.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 190.00 | 147 200.00 | 306 990.00 | 454 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
BZ Autres créances | 17 787 290.00 | | 17 787 290.00 | 17 787 290.00 |
CF Disponibilités | 184 480.00 | | 184 480.00 | 184 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 123 900.00 | | 18 123 900.00 | 18 123 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 578 090.00 | 147 200.00 | 18 430 890.00 | 18 578 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 160.00 | 5 677 160.00 | | 5 677 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 720.00 | 567 720.00 | | 567 720.00 |
DG Autres réserves | 230.00 | 7 483 960.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 410 420.00 | 2 828 870.00 | | 6 410 420.00 |
DL TOTAL (I) | 12 655 530.00 | 14 011 720.00 | | 12 655 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 103 260.00 | | 90 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 260.00 | 77 680.00 | | 785 260.00 |
EA Autres dettes | 4 899 470.00 | 10 877 420.00 | | 4 899 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 360.00 | 11 757 480.00 | | 5 775 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 430 890.00 | 25 769 190.00 | | 18 430 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 305 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 305 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 472 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 395 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 730.00 | 2 920.00 | | 26 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 730.00 | 2 920.00 | | 26 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 570.00 | | | 86 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 840.00 | 292.00 | | -59 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 120.00 | 148 870.00 | | 162 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 886 950.00 | 3 905 330.00 | | 9 886 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 530.00 | 3 622 460.00 | | 3 476 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 410 420.00 | 2 828 700.00 | | 6 410 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 950 150.00 | | 4 040.00 | 3 950 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 454 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 880.00 | | 4 040.00 | 114 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 380.00 | 2 820.00 | | 144 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 050.00 | 2 310.00 | | 111 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 340.00 | 510.00 | | 33 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 260.00 | 785 260.00 | | 785 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 899 470.00 | 4 899 470.00 | | 4 899 470.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 787 290.00 | 17 787 290.00 | | 17 787 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 239 420.00 | 18 239 420.00 | | 18 239 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 360.00 | 5 775 360.00 | | 5 775 360.00 |