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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 061.00 | 144 991.00 | 45 070.00 | 190 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 779.00 | 37 443.00 | 20 336.00 | 57 779.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 840.00 | 182 434.00 | 365 405.00 | 547 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 263.00 | | 383 263.00 | 383 263.00 |
BZ Autres créances | 7 081 242.00 | | 7 081 242.00 | 7 081 242.00 |
CF Disponibilités | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 517 768.00 | | 7 517 768.00 | 7 517 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 608.00 | 182 434.00 | 7 883 173.00 | 8 065 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 155.00 | 5 677 155.00 | | 5 677 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 716.00 | 567 716.00 | | 567 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 634 385.00 | 429 257.00 | | 634 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 754.00 | 205 128.00 | | 165 754.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 020.00 | 6 879 267.00 | | 7 045 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 012.00 | 88 031.00 | | 77 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 071.00 | 821 934.00 | | 483 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 083.00 | | |
EA Autres dettes | 278 070.00 | 6 520 272.00 | | 278 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 153.00 | 7 432 319.00 | | 838 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 883 173.00 | 14 311 586.00 | | 7 883 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 622.00 | 3 043 541.00 | 3 067 163.00 | 23 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 622.00 | 3 043 541.00 | 3 067 163.00 | 23 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 479.00 | 92 828.00 | | 80 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 862.00 | 3 623 190.00 | | 3 245 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 108.00 | 3 418 062.00 | | 3 080 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 754.00 | 205 128.00 | | 165 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 430.00 | | 46 410.00 | 501 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 870.00 | | 27 190.00 | 162 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 560.00 | | 19 220.00 | 38 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 220.00 | 22 220.00 | | 160 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 570.00 | 19 420.00 | | 125 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 640.00 | 2 800.00 | | 34 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |