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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 888.00 | 111 046.00 | 3 842.00 | 114 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | 33 336.00 | 1 930.00 | 35 266.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 154.00 | 144 382.00 | 3 805 772.00 | 3 950 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 461.00 | | 202 461.00 | 202 461.00 |
BZ Autres créances | 21 683 884.00 | | 21 683 884.00 | 21 683 884.00 |
CF Disponibilités | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 963 420.00 | | 21 963 420.00 | 21 963 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 913 574.00 | 144 382.00 | 25 769 192.00 | 25 913 574.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 155.00 | 5 677 155.00 | | 5 677 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 716.00 | 567 716.00 | | 567 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 7 483 962.00 | 3 869 048.00 | | 7 483 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 874.00 | 3 614 913.00 | | 282 874.00 |
DL TOTAL (I) | 14 011 717.00 | 13 728 843.00 | | 14 011 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 255.00 | 110 395.00 | | 103 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 798.00 | 680 156.00 | | 776 798.00 |
EA Autres dettes | 10 877 422.00 | 5 467 130.00 | | 10 877 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 757 475.00 | 6 257 681.00 | | 11 757 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 769 192.00 | 19 986 524.00 | | 25 769 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 757 475.00 | 6 257 681.00 | | 11 757 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 532.00 | 3 442 811.00 | 3 488 343.00 | 45 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 532.00 | 3 442 811.00 | 3 488 343.00 | 45 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 379 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 804.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 920.00 | 1 075.00 | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 920.00 | 11 135 075.00 | | 2 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 549 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 549 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 920.00 | -1 414 283.00 | | 2 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -6 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 871.00 | 465 458.00 | | 148 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 334.00 | 19 649 675.00 | | 3 905 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 459.00 | 16 034 762.00 | | 3 622 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 874.00 | 3 614 913.00 | | 282 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694 720.00 | | | 5 694 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550 000.00 | | | 5 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 630.00 | 3 750.00 | | 140 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 010.00 | 3 030.00 | | 108 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | 720.00 | | 32 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 202.00 | | | 202.00 |
VP Divers | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 191.00 | 21 891.00 | 300.00 | 22 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |