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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 176.00 | 189 777.00 | 41 399.00 | 231 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 722.00 | 46 668.00 | 14 054.00 | 60 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 179.00 | 236 446.00 | 56 733.00 | 293 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
BZ Autres créances | 3 370 689.00 | | 3 370 689.00 | 3 370 689.00 |
CF Disponibilités | 35 097.00 | | 35 097.00 | 35 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 076.00 | | 3 436 076.00 | 3 436 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 256.00 | 236 446.00 | 3 492 810.00 | 3 729 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 677 155.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 567 715.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 1 467 040.00 | 800 139.00 | | 1 467 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 722.00 | 149 186.00 | | 82 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 774.00 | 7 194 206.00 | | 2 099 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 235.00 | 703 500.00 | | 708 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 191.00 | | | 97 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 43 051.00 | | 42 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 551.00 | 751 395.00 | | 529 551.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 3 163.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 594.00 | 1 501 109.00 | | 1 378 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 810.00 | 8 695 316.00 | | 3 492 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 403.00 | 797 609.00 | | 581 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 973.00 | 2 631 936.00 | 2 655 910.00 | 23 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 973.00 | 2 631 936.00 | 2 655 910.00 | 23 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 995.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 025.00 | 73 401.00 | | 52 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 877.00 | 3 294 193.00 | | 2 719 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 154.00 | 3 145 007.00 | | 2 637 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 722.00 | 149 186.00 | | 82 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 100.00 | | 34 800.00 | 257 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 710.00 | | 33 470.00 | 197 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 390.00 | | 1 330.00 | 59 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 090.00 | 23 350.00 | | 213 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 960.00 | 18 810.00 | | 170 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 130.00 | 4 540.00 | | 42 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97 190.00 | 97 190.00 | | 97 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 190.00 | 332 190.00 | | 332 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 670.00 | 15 080.00 | 5 590.00 | 20 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 289 970.00 | 3 289 970.00 | | 3 289 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 240.00 | 8 240.00 | 700 000.00 | 708 240.00 |
VP Divers | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399 650.00 | 3 394 060.00 | 5 590.00 | 3 399 650.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 600.00 | 678 600.00 | 700 000.00 | 1 378 600.00 |