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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 708.00 | 170 963.00 | 26 744.00 | 197 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 42 127.00 | 17 263.00 | 59 391.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 779.00 | 213 091.00 | 44 688.00 | 257 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 476.00 | | 264 476.00 | 264 476.00 |
BZ Autres créances | 8 340 466.00 | | 8 340 466.00 | 8 340 466.00 |
CF Disponibilités | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 650 627.00 | | 8 650 627.00 | 8 650 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 407.00 | 213 091.00 | 8 695 316.00 | 8 908 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 155.00 | 5 677 155.00 | | 5 677 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 715.00 | 567 715.00 | | 567 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 800 139.00 | 634 385.00 | | 800 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 186.00 | 165 753.00 | | 149 186.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 206.00 | 7 045 020.00 | | 7 194 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 500.00 | | | 703 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | 77 012.00 | | 43 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 395.00 | 483 071.00 | | 751 395.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 278 069.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 109.00 | 838 153.00 | | 1 501 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 316.00 | 7 883 173.00 | | 8 695 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 609.00 | 838 153.00 | | 797 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 161.00 | 3 152 097.00 | 3 180 259.00 | 28 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 161.00 | 3 152 097.00 | 3 180 259.00 | 28 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 215 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 995.00 | 31 624.00 | | 34 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 401.00 | 80 479.00 | | 73 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 193.00 | 3 245 861.00 | | 3 294 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 007.00 | 3 080 108.00 | | 3 145 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 186.00 | 165 753.00 | | 149 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 840.00 | | 9 940.00 | 547 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 257 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 060.00 | | 7 650.00 | 190 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | | 1 610.00 | 57 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 680.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 430.00 | 30 660.00 | | 182 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 990.00 | 25 970.00 | | 144 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 440.00 | 4 690.00 | | 37 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 112.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754.00 | 115.00 | | 754.00 |