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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 364.00 | 36 220.00 | 4 144.00 | 40 364.00 |
AH Fonds commercial | 545 867.00 | | 545 867.00 | 545 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 536.00 | 8 095.00 | 3 441.00 | 11 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 787.00 | 37 767.00 | 465 020.00 | 502 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 997.00 | 82 082.00 | 1 256 916.00 | 1 338 997.00 |
BT Marchandises | 4 156 285.00 | | 4 156 285.00 | 4 156 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 826.00 | 61 166.00 | 764 660.00 | 825 826.00 |
BZ Autres créances | 255 253.00 | | 255 253.00 | 255 253.00 |
CF Disponibilités | 55 232.00 | | 55 232.00 | 55 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 914.00 | | 260 914.00 | 260 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 442.00 | 61 166.00 | 5 550 276.00 | 5 611 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 744.00 | 143 248.00 | 6 810 497.00 | 6 953 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
CU Autres participations | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 264.00 | | | 1 576 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 843.00 | | | 2 686 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 457.00 | | | 1 201 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 507.00 | | | 2 495 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 692.00 | | | 324 692.00 |
EA Autres dettes | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 110 729.00 | | | 4 110 729.00 |
ED (V) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 497.00 | | | 6 810 497.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 826 039.00 | | | 3 826 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 711 515.00 | 1 557 679.00 | 8 269 194.00 | 6 711 515.00 |
FG Production vendue services | 16 114.00 | 546 924.00 | 563 039.00 | 16 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 629.00 | 2 104 603.00 | 8 832 232.00 | 6 727 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 203 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 850 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 773 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 101 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 902 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317 612.00 | | | 317 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 472.00 | | | 102 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 444 076.00 | | | 9 444 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 045.00 | | | 9 239 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 031.00 | | | 205 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 765.00 | | 959 757.00 | 769 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 524.00 | 1 338 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846.00 | 586 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 678.00 | 514 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 189.00 | | 4 888.00 | 582 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 441.00 | | 783 560.00 | 120 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 135.00 | | 171 308.00 | 67 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 864.00 | 22 654.00 | 26 437.00 | 85 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 894.00 | 4 944.00 | 618.00 | 31 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 970.00 | 17 710.00 | 25 819.00 | 53 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 777.00 | 3 306.00 | 12 777.00 | 12 777.00 |
6T Sur comptes clients | 57 381.00 | 13 097.00 | 9 312.00 | 57 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 381.00 | 13 097.00 | 9 312.00 | 57 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 158.00 | 16 403.00 | 22 089.00 | 70 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 507.00 | 2 495 507.00 | | 2 495 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 464.00 | 91 464.00 | | 91 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
UX Autres créances clients | 745 890.00 | | | 745 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
VB T. V. A. | 53 247.00 | | | 53 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 457.00 | 61 649.00 | 239 809.00 | 301 457.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 116.00 | | | 150 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 914.00 | | | 260 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 603.00 | 1 224 006.00 | 185 596.00 | 1 409 603.00 |
VW T.V.A. | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 848.00 | 3 826 039.00 | 239 809.00 | 4 065 848.00 |