| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 399.00 | 70 491.00 | 205 909.00 | 276 399.00 |
AH Fonds commercial | 545 867.00 | | 545 867.00 | 545 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 10 083.00 | 1 127.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 245.00 | 353 420.00 | 493 825.00 | 847 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 016.00 | 605 996.00 | 1 729 020.00 | 2 335 016.00 |
BT Marchandises | 2 035 815.00 | 9 484.00 | 2 026 331.00 | 2 035 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 797.00 | 41 691.00 | 1 483 106.00 | 1 524 797.00 |
BZ Autres créances | 390 818.00 | | 390 818.00 | 390 818.00 |
CF Disponibilités | 2 016 923.00 | | 2 016 923.00 | 2 016 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 960.00 | | 116 960.00 | 116 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226 803.00 | 51 175.00 | 6 175 628.00 | 6 226 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 819.00 | 657 171.00 | 7 904 648.00 | 8 561 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 479 161.00 | 172 003.00 | 307 159.00 | 479 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 551.00 | 1 455 086.00 | | 1 564 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 417.00 | 109 465.00 | | 440 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 515.00 | 2 470 099.00 | | 2 910 515.00 |
DP Provisions pour risques | 72 740.00 | | | 72 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 471.00 | | | 91 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 767.00 | 505 921.00 | | 2 418 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 345.00 | 8 101.00 | | 51 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 248.00 | 1 810 247.00 | | 1 841 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 977.00 | 319 684.00 | | 268 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
EA Autres dettes | 102 595.00 | 985 527.00 | | 102 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 892 641.00 | 3 629 480.00 | | 4 892 641.00 |
ED (V) | 10 022.00 | 6 173.00 | | 10 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 648.00 | 6 105 751.00 | | 7 904 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 773 375.00 | 3 431 896.00 | | 4 773 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 273 061.00 | 3 440 955.00 | 8 714 016.00 | 5 273 061.00 |
FG Production vendue services | 10 109.00 | 646 937.00 | 657 046.00 | 10 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 283 170.00 | 4 087 892.00 | 9 371 062.00 | 5 283 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 549 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 708 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 582.00 | |
GE Autres charges | | | 100 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 094 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 69 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 312.00 | 118 074.00 | | 117 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 508.00 | 39 893.00 | | 52 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 349.00 | 39 034.00 | | 101 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 6 667.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 349.00 | 67 700.00 | | 115 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 171.00 | 111 119.00 | | 17 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 512.00 | 6 264.00 | | 12 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 684.00 | 117 382.00 | | 29 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 665.00 | -49 682.00 | | 85 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 908.00 | -18 159.00 | | 114 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 734 787.00 | 8 745 334.00 | | 9 734 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 294 370.00 | 8 635 870.00 | | 9 294 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 417.00 | 109 465.00 | | 440 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 115.00 | 26 023.00 | | 27 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 325.00 | | 434 751.00 | 2 072 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 458.00 | | 208 919.00 | 417 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 775.00 | 163 285.00 | 2 335 016.00 | 8 775.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 147 216.00 | 479 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | 822 266.00 | 8 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 069.00 | 858 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 574.00 | | 28 467.00 | 802 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 459.00 | | 196 065.00 | 678 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 834.00 | | 1 300.00 | 173 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 028.00 | 256 741.00 | 150 773.00 | 500 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 111.00 | 153 108.00 | 147 216.00 | 166 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 155.00 | 14 336.00 | | 56 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 762.00 | 89 298.00 | 3 557.00 | 277 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 471.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 999.00 | | 10 516.00 | 19 999.00 |
6T Sur comptes clients | 67 557.00 | 20 239.00 | 46 105.00 | 67 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 556.00 | 20 239.00 | 56 620.00 | 87 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 556.00 | 111 710.00 | 56 620.00 | 87 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 821.00 | 56 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 248.00 | 1 841 248.00 | | 1 841 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 660.00 | 1 467 660.00 | | 1 467 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
VB T. V. A. | 111 460.00 | 111 460.00 | | 111 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 262.00 | 58 691.00 | 117 571.00 | 176 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 505.00 | 2 240 810.00 | 1 695.00 | 2 242 505.00 |
VI Groupe et associés | 114 908.00 | 114 908.00 | | 114 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 228 765.00 | | | 2 228 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 768.00 | | | 315 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VP Divers | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 297.00 | 218 297.00 | | 218 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 960.00 | 116 960.00 | | 116 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 875.00 | 2 036 875.00 | | 2 036 875.00 |
VW T.V.A. | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 296.00 | 4 722 030.00 | 119 266.00 | 4 841 296.00 |