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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 103.00 | 38 210.00 | 176 893.00 | 215 103.00 |
AH Fonds commercial | 545 867.00 | | 545 867.00 | 545 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 994.00 | 8 431.00 | 2 563.00 | 10 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 398.00 | 96 683.00 | 539 715.00 | 636 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 458.00 | 143 324.00 | 1 760 133.00 | 1 903 458.00 |
BT Marchandises | 4 437 853.00 | | 4 437 853.00 | 4 437 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 524.00 | 43 505.00 | 1 033 020.00 | 1 076 524.00 |
BZ Autres créances | 268 828.00 | | 268 828.00 | 268 828.00 |
CF Disponibilités | 131 629.00 | | 131 629.00 | 131 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 985.00 | | 216 985.00 | 216 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 178 362.00 | 43 505.00 | 6 134 857.00 | 6 178 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 819.00 | 186 829.00 | 7 894 990.00 | 8 081 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
CU Autres participations | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 754.00 | | 253 754.00 | 253 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 296.00 | | | 1 781 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 629.00 | | | 2 753 629.00 |
DP Provisions pour risques | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 805 747.00 | | | 1 805 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 959.00 | | | 2 622 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 874.00 | | | 326 874.00 |
EA Autres dettes | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 367.00 | | | 4 838 367.00 |
ED (V) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 990.00 | | | 7 894 990.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 926.00 | | | 4 290 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 942 015.00 | 2 120 157.00 | 8 062 172.00 | 5 942 015.00 |
FG Production vendue services | 14 237.00 | 681 473.00 | 695 710.00 | 14 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 956 252.00 | 2 801 630.00 | 8 757 882.00 | 5 956 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 982 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 687 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 100 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 785 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 473.00 | | | 161 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 819.00 | | | 100 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 043.00 | | | 60 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 484.00 | | | -210 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 395 943.00 | | | 9 395 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329 158.00 | | | 9 329 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 997.00 | | 731 356.00 | 1 338 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 754.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 926.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 926.00 | 237 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 896.00 | 1 903 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 970.00 | 647 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 231.00 | | 178 189.00 | 586 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 323.00 | | 299 040.00 | 514 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 444.00 | | 374.00 | 238 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 082.00 | 76 812.00 | 15 569.00 | 82 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 220.00 | 1 990.00 | | 36 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 861.00 | 74 822.00 | 15 569.00 | 45 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 306.00 | 251 454.00 | 3 306.00 | 3 306.00 |
6T Sur comptes clients | 61 166.00 | 5 857.00 | 23 518.00 | 61 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 166.00 | 5 857.00 | 23 518.00 | 61 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 472.00 | 257 310.00 | 26 824.00 | 64 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 959.00 | 2 622 959.00 | | 2 622 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 058.00 | 158.00 | | 67 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 134.00 | | | 1 020 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 390.00 | | | 56 390.00 |
VB T. V. A. | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 747.00 | 160 472.00 | 495 276.00 | 655 747.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 542.00 | | | 121 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 395.00 | 1 506 105.00 | 123 290.00 | 1 629 395.00 |
VW T.V.A. | 78 073.00 | 78 073.00 | | 78 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 786 202.00 | 4 290 926.00 | 495 276.00 | 4 786 202.00 |