| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 584.00 | 86 176.00 | 197 408.00 | 283 584.00 |
AH Fonds commercial | 545 867.00 | | 545 867.00 | 545 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 11 512.00 | 13 488.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 902.00 | 479 820.00 | 688 082.00 | 1 167 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 407.00 | 937 721.00 | 1 894 686.00 | 2 832 407.00 |
BT Marchandises | 4 420 826.00 | 21 958.00 | 4 398 868.00 | 4 420 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 482.00 | | 78 482.00 | 78 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 003.00 | 34 797.00 | 2 795 206.00 | 2 830 003.00 |
BZ Autres créances | 922 500.00 | | 922 500.00 | 922 500.00 |
CF Disponibilités | 676 369.00 | | 676 369.00 | 676 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178 135.00 | | 1 178 135.00 | 1 178 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 106 315.00 | 56 755.00 | 10 049 560.00 | 10 106 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 981 870.00 | 994 476.00 | 11 987 394.00 | 12 981 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 722 038.00 | 360 212.00 | 361 826.00 | 722 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | 823 225.00 | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 905 668.00 | 1 564 551.00 | | 1 905 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 030.00 | 440 417.00 | | 654 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 246.00 | 2 910 515.00 | | 3 465 246.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 72 740.00 | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 91 471.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 753.00 | 2 418 767.00 | | 2 579 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 709.00 | 114 908.00 | | 218 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 627.00 | 51 345.00 | | 181 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 294.00 | 1 841 248.00 | | 3 753 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 068.00 | 268 977.00 | | 303 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 618.00 | 94 800.00 | | 30 618.00 |
EA Autres dettes | 1 331 419.00 | 102 595.00 | | 1 331 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 398 487.00 | 4 892 641.00 | | 8 398 487.00 |
ED (V) | 8 662.00 | 10 022.00 | | 8 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 987 394.00 | 7 904 648.00 | | 11 987 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 442 706.00 | 4 773 375.00 | | 6 442 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 283 801.00 | 5 298 792.00 | 12 582 593.00 | 7 283 801.00 |
FG Production vendue services | 9 117.00 | 719 662.00 | 728 779.00 | 9 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 918.00 | 6 018 454.00 | 13 311 372.00 | 7 292 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 564 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 425 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 385 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 334.00 | 101 349.00 | | 268 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 986.00 | 14 000.00 | | 278 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 320.00 | 115 349.00 | | 547 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 136.00 | 17 171.00 | | 19 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 135.00 | 12 512.00 | | 201 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 271.00 | 29 684.00 | | 220 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 049.00 | 85 665.00 | | 327 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 709.00 | 114 908.00 | | 218 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 191 660.00 | 9 734 787.00 | | 14 191 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 537 630.00 | 9 294 370.00 | | 13 537 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 030.00 | 440 417.00 | | 654 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 324.00 | 27 115.00 | | 23 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 015.00 | | 707 378.00 | 2 339 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 161.00 | | 242 877.00 | 479 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 834.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 987.00 | 2 832 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 722 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 153.00 | 1 192 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 266.00 | | 90 901.00 | 822 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 454.00 | | 373 601.00 | 862 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 134.00 | | | 175 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 025.00 | 344 547.00 | 12 852.00 | 606 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 003.00 | 188 210.00 | | 172 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 491.00 | 15 686.00 | | 70 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 532.00 | 140 652.00 | 12 852.00 | 363 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 471.00 | 43 148.00 | 19 620.00 | 91 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 484.00 | 21 958.00 | 9 484.00 | 9 484.00 |
6T Sur comptes clients | 41 691.00 | 5 360.00 | 12 254.00 | 41 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 175.00 | 27 318.00 | 21 738.00 | 51 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 645.00 | 70 466.00 | 41 358.00 | 142 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 318.00 | 40 468.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 148.00 | 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 294.00 | 3 753 294.00 | | 3 753 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 328.00 | 97 328.00 | | 97 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 419.00 | 1 331 419.00 | | 1 331 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 789 744.00 | 2 789 744.00 | | 2 789 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VB T. V. A. | 174 419.00 | 174 419.00 | | 174 419.00 |
VC Groupe et associés | 361 320.00 | 361 320.00 | | 361 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579 753.00 | 623 972.00 | 1 955 781.00 | 2 579 753.00 |
VI Groupe et associés | 218 709.00 | 218 709.00 | | 218 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 904.00 | | | 1 002 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 327.00 | | | 842 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VP Divers | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 964.00 | 352 964.00 | | 352 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 135.00 | 1 178 135.00 | | 1 178 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 938.00 | 4 934 938.00 | | 4 934 938.00 |
VW T.V.A. | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 216 861.00 | 6 261 080.00 | 1 955 781.00 | 8 216 861.00 |