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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 305.00 | 48 278.00 | 189 027.00 | 237 305.00 |
AH Fonds commercial | 545 867.00 | | 545 867.00 | 545 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 640.00 | 10 234.00 | 2 406.00 | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 996.00 | 196 000.00 | 447 995.00 | 643 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 498.00 | 485 044.00 | 1 686 455.00 | 2 171 498.00 |
BT Marchandises | 2 937 800.00 | | 2 937 800.00 | 2 937 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 494.00 | 48 271.00 | 472 223.00 | 520 494.00 |
BZ Autres créances | 289 185.00 | | 289 185.00 | 289 185.00 |
CF Disponibilités | 812 844.00 | | 812 844.00 | 812 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 849.00 | | 188 849.00 | 188 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 862.00 | 48 271.00 | 4 707 591.00 | 4 755 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 938 328.00 | 533 315.00 | 6 405 013.00 | 6 938 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
CU Autres participations | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 544 183.00 | 230 533.00 | 313 650.00 | 544 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 081.00 | | | 1 848 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 995.00 | | | -392 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 634.00 | | | 2 360 634.00 |
DP Provisions pour risques | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 516.00 | | | 1 719 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 146.00 | | | 1 836 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 065.00 | | | 432 065.00 |
EA Autres dettes | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 412.00 | | | 4 011 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 013.00 | | | 6 405 013.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 881.00 | | | 3 405 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 566 990.00 | 2 506 368.00 | 10 073 358.00 | 7 566 990.00 |
FG Production vendue services | 23 610.00 | 979 043.00 | 1 002 654.00 | 23 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 590 600.00 | 3 485 412.00 | 11 076 012.00 | 7 590 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 384 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 823 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 68 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 136 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 417.00 | | | 230 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 454.00 | | | 251 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 498.00 | | | 333 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333 102.00 | | | 333 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 925.00 | | | 393 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 428.00 | | | -60 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 863.00 | | | 127 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 819 103.00 | | | 11 819 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 212 097.00 | | | 12 212 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 995.00 | | | -392 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 458.00 | | 388 013.00 | 1 903 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 754.00 | | 290 429.00 | 253 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 579.00 | 172 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 972.00 | 2 171 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 544 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 393.00 | 656 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 420.00 | | 33 527.00 | 764 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 392.00 | | 63 636.00 | 647 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 892.00 | | 421.00 | 237 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 324.00 | 357 289.00 | 15 570.00 | 143 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230 532.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 210.00 | 10 067.00 | | 38 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 114.00 | 116 689.00 | 15 570.00 | 105 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 454.00 | 32 967.00 | 251 454.00 | 251 454.00 |
6T Sur comptes clients | 43 505.00 | 7 002.00 | 2 235.00 | 43 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 505.00 | 7 002.00 | 2 235.00 | 43 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 958.00 | 39 969.00 | 253 689.00 | 294 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 146.00 | 1 836 146.00 | | 1 836 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 454 844.00 | 454 844.00 | | 454 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
VB T. V. A. | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 516.00 | 313 857.00 | 505 659.00 | 819 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 258.00 | 60 258.00 | | 60 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
VP Divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 106.00 | 130 274.00 | 93 832.00 | 224 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 429.00 | 932 878.00 | 67 550.00 | 1 000 429.00 |
VW T.V.A. | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 373.00 | 3 405 881.00 | | 4 005 373.00 |