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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 933.00 | 56 155.00 | 191 778.00 | 247 933.00 |
AH Fonds commercial | 545 867.00 | | 545 867.00 | 545 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 210.00 | 9 700.00 | 1 510.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 249.00 | 268 063.00 | 399 186.00 | 667 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 325.00 | 500 028.00 | 1 572 297.00 | 2 072 325.00 |
BT Marchandises | 2 744 592.00 | 19 999.00 | 2 724 592.00 | 2 744 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 543.00 | 67 557.00 | 928 986.00 | 996 543.00 |
BZ Autres créances | 321 586.00 | | 321 586.00 | 321 586.00 |
CF Disponibilités | 373 293.00 | | 373 293.00 | 373 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 121.00 | | 157 121.00 | 157 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 720.00 | 87 556.00 | 4 534 164.00 | 4 621 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 694 045.00 | 587 583.00 | 6 106 462.00 | 6 694 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 240.00 | | | 85 240.00 |
CU Autres participations | 170 834.00 | | 170 834.00 | 170 834.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 417 458.00 | 166 111.00 | 251 347.00 | 417 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
DH Report à nouveau | 1 455 086.00 | | | 1 455 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 099.00 | | | 2 470 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 921.00 | | | 1 405 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 247.00 | | | 1 810 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 335.00 | | | 320 335.00 |
EA Autres dettes | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 190.00 | | | 3 630 190.00 |
ED (V) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 106 462.00 | | | 6 106 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 896.00 | | | 3 431 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 236 046.00 | 2 396 429.00 | 7 632 474.00 | 5 236 046.00 |
FG Production vendue services | 15 222.00 | 781 518.00 | 796 741.00 | 15 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 268.00 | 3 177 947.00 | 8 429 215.00 | 5 251 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 624 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 608.00 | |
GE Autres charges | | | 40 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 406 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 682.00 | | | -49 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 159.00 | | | -18 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 334.00 | | | 8 745 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 635 870.00 | | | 8 635 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 498.00 | | 218 555.00 | 2 171 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 183.00 | | 166 285.00 | 544 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 173 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 675.00 | 311 053.00 | 2 072 325.00 | 6 675.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 293 010.00 | 417 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 675.00 | | 802 574.00 | 6 675.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 832.00 | 678 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 946.00 | | 11 303.00 | 797 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 636.00 | | 39 655.00 | 656 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 734.00 | | 1 312.00 | 172 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 999.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 271.00 | 20 609.00 | 1 324.00 | 48 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 271.00 | 40 608.00 | 1 324.00 | 48 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 238.00 | 40 608.00 | 34 291.00 | 81 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 247.00 | 1 810 247.00 | | 1 810 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 587.00 | 85 587.00 | | 85 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 911 303.00 | 911 303.00 | | 911 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
VB T. V. A. | 106 138.00 | 106 138.00 | | 106 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 921.00 | 315 728.00 | 190 193.00 | 505 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 121.00 | 157 121.00 | | 157 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 250.00 | 1 390 010.00 | 88 240.00 | 1 478 250.00 |
VW T.V.A. | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 089.00 | 3 431 896.00 | 190 193.00 | 3 622 089.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |