| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 555.00 | 429.00 | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 10 573.00 | 112.00 | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 659.00 | 47 036.00 | 1 623.00 | 48 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 185.00 | 61 164.00 | 5 021.00 | 66 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 631.00 | | 169 631.00 | 169 631.00 |
BZ Autres créances | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
CF Disponibilités | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 988.00 | | 298 988.00 | 298 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 173.00 | 61 164.00 | 304 009.00 | 365 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DL TOTAL (I) | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 009.00 | | | 304 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 450 078.00 | | 450 078.00 | 450 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 091.00 | | 450 091.00 | 450 091.00 |
FM Production stockée | | | -4 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 539.00 | | | -8 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 415.00 | | | 450 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 226.00 | | | 429 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 784.00 | | | 66 784.00 |
ST Autres comptes | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 909.00 | | | 26 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 960.00 | | | 130 960.00 |