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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 517.00 | 39 202.00 | 1 316.00 | 40 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 361.00 | 44 188.00 | 4 173.00 | 48 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
BZ Autres créances | 182 075.00 | | 182 075.00 | 182 075.00 |
CF Disponibilités | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 609.00 | | 358 609.00 | 358 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 969.00 | 44 188.00 | 362 782.00 | 406 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DL TOTAL (I) | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 782.00 | | | 362 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 295.00 | | 349 295.00 | 349 295.00 |
FD Production vendue biens | -198.00 | | -198.00 | -198.00 |
FG Production vendue services | 270 074.00 | | 270 074.00 | 270 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 171.00 | | 619 171.00 | 619 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 962.00 | | | -37 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 247.00 | | | 636 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 221.00 | | | 621 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 170.00 | | | 50 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 809.00 | 48 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 809.00 | 2 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | | | 44 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 848.00 | 7 291.00 | 8 951.00 | 45 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | 1 809.00 | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 596.00 | 7 291.00 | 7 142.00 | 42 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 331.00 | 275 331.00 | | 275 331.00 |
VW T.V.A. | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
ST Autres comptes | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 443.00 | | | 183 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 167.00 | | | 183 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 996.00 | | | 172 996.00 |