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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 529.00 | 48 136.00 | 2 394.00 | 50 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 056.00 | 62 805.00 | 5 251.00 | 68 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 689.00 | | 145 689.00 | 145 689.00 |
BZ Autres créances | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
CF Disponibilités | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 540.00 | | 329 540.00 | 329 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 596.00 | 62 805.00 | 334 790.00 | 397 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
DL TOTAL (I) | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 236.00 | | | 154 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 790.00 | | | 334 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 430 627.00 | | 430 627.00 | 430 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 604.00 | | 436 604.00 | 436 604.00 |
FM Production stockée | | | -648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -518.00 | | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 954.00 | | | 459 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 389.00 | | | 412 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 185.00 | | 1 870.00 | 66 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 345.00 | | 1 870.00 | 59 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 485.00 | 320.00 | | 62 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 501.00 | 320.00 | | 58 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
UX Autres créances clients | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VB T. V. A. | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 165.00 | 154 165.00 | | 154 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 729.00 | 319 729.00 | | 319 729.00 |
VW T.V.A. | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
ST Autres comptes | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |