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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 602.00 | 38 591.00 | 2 011.00 | 40 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 445.00 | 43 577.00 | 4 868.00 | 48 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
BZ Autres créances | 481 501.00 | | 481 501.00 | 481 501.00 |
CF Disponibilités | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 799.00 | | 670 799.00 | 670 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 244.00 | 43 577.00 | 675 667.00 | 719 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
DL TOTAL (I) | 234 596.00 | | | 234 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 580.00 | | | 354 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 071.00 | | | 441 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 667.00 | | | 675 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 312.00 | | | 439 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 511.00 | | 296 511.00 | 296 511.00 |
FD Production vendue biens | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
FG Production vendue services | 306 846.00 | | 306 846.00 | 306 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 048.00 | | 603 048.00 | 603 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 367.00 | | | -6 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 257.00 | | | 629 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 125.00 | | | 603 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 361.00 | | 2 783.00 | 48 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 48 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 44 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 061.00 | | 2 783.00 | 44 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 188.00 | 459.00 | 1 070.00 | 44 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 745.00 | 459.00 | 1 070.00 | 42 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 580.00 | 354 580.00 | | 354 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 121 423.00 | 121 423.00 | | 121 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 643.00 | 442 643.00 | | 442 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 630.00 | 603 630.00 | | 603 630.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 312.00 | 439 312.00 | | 439 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 569.00 | | | 107 569.00 |
ST Autres comptes | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 214.00 | | | 59 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 213.00 | | | 85 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |