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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 680.00 | 45 823.00 | 2 857.00 | 48 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BP En cours de production de services | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
BZ Autres créances | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
CF Disponibilités | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 134.00 | | 306 134.00 | 306 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 814.00 | 45 823.00 | 308 991.00 | 354 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 188 027.00 | | | 188 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 002.00 | | | 77 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 964.00 | | | 120 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 367.00 | | 191 367.00 | 191 367.00 |
FD Production vendue biens | -528.00 | | -528.00 | -528.00 |
FG Production vendue services | 215 834.00 | | 215 834.00 | 215 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 673.00 | | 406 673.00 | 406 673.00 |
FM Production stockée | | | 5 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 73 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 629.00 | | | 441 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 156.00 | | | 434 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 376.00 | 47 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732.00 | 3 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 644.00 | 42 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 122.00 | 2 077.00 | 19 376.00 | 63 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | 732.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 139.00 | 2 077.00 | 18 644.00 | 59 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
UX Autres créances clients | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 555.00 | 222 555.00 | | 222 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 299.00 | 298 299.00 | | 298 299.00 |
VW T.V.A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
ST Autres comptes | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 547.00 | | | 119 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 843.00 | | | 63 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |