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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 517.00 | 39 053.00 | 1 465.00 | 40 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 170.00 | 45 848.00 | 4 322.00 | 50 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
BZ Autres créances | 193 618.00 | | 193 618.00 | 193 618.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 576.00 | | 244 576.00 | 244 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 745.00 | 45 848.00 | 248 897.00 | 294 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DL TOTAL (I) | 193 438.00 | | | 193 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
FD Production vendue biens | -325.00 | | -325.00 | -325.00 |
FG Production vendue services | 198 602.00 | | 198 602.00 | 198 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 778.00 | | 460 778.00 | 460 778.00 |
FM Production stockée | | | -5 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 526.00 | | | 481 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 116.00 | | | 476 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 680.00 | | 1 490.00 | 48 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | | 1 490.00 | 42 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 823.00 | 25.00 | | 45 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 571.00 | 25.00 | | 42 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UX Autres créances clients | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 830.00 | 174 830.00 | | 174 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 720.00 | | | 103 720.00 |
ST Autres comptes | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 385.00 | | | 167 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |