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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 3 310.00 | 835.00 | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 742.00 | 142 794.00 | 58 948.00 | 201 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 627.00 | 240 582.00 | 109 045.00 | 349 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 469.00 | 386 685.00 | 212 783.00 | 599 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 077.00 | | 120 077.00 | 120 077.00 |
BP En cours de production de services | 166 335.00 | | 166 335.00 | 166 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 181.00 | 1 084.00 | 515 097.00 | 516 181.00 |
BZ Autres créances | 77 106.00 | | 77 106.00 | 77 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 105 147.00 | | 105 147.00 | 105 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 414.00 | 1 084.00 | 993 331.00 | 994 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 883.00 | 387 769.00 | 1 206 114.00 | 1 593 883.00 |
CU Autres participations | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 894.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 385.00 | 112 341.00 | | 130 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 827.00 | 65 250.00 | | 104 827.00 |
DL TOTAL (I) | 400 212.00 | 330 485.00 | | 400 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 306.00 | 157 420.00 | | 126 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 380.00 | 133 187.00 | | 242 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 067.00 | 226 804.00 | | 223 067.00 |
EA Autres dettes | 54 882.00 | 31 794.00 | | 54 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 267.00 | 79 633.00 | | 159 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 902.00 | 628 837.00 | | 805 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 114.00 | 959 322.00 | | 1 206 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 316.00 | 524 740.00 | | 729 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 423.00 | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 995.00 | 61 758.00 | 95 068.00 | 419 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 818.00 | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 504.00 | 60 939.00 | 95 068.00 | 417 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 381.00 | | 31 297.00 | 32 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 381.00 | | 31 297.00 | 32 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 381.00 | | 31 297.00 | 32 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 073.00 | 599 193.00 | 7 879.00 | 607 073.00 |